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Bandhan Value Fund Regular Plan Growth (0P0000ADWK)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ADWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth (0P0000ADWK). Nossos dados do IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,860	8,730	1,870
Ações	93,140	93,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,396	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,523	2,429
Índice Preço/Vendas	2,120	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,309	13,931
Retorno com dividendos	1,513	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	19,219	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,800	33,653
Consumo Cíclico	12,480	11,186
Energia	10,240	6,886
Tecnologia	8,890	9,014
Materiais Básicos	8,760	8,731
Consumo Não-Cíclico	7,440	6,112
Industriais	6,460	9,418
Saúde	6,280	5,962
Utilidades	2,300	4,594
Imóveis	1,360	2,099

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,30	963,40	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	6,98	1.375,00	+1,16%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,07	1.945,50	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	3,57	1.402,80	-0,19%
Tata Consult	INE467B01029	3,35	3.048,30	-1,53%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	1.055,90	+0,52%
Infosys	INE009A01021	2,42	1.444,60	-1,26%
Hero Moto	INE158A01026	2,14	5.363,00	+0,22%
Bosch	INE323A01026	2,11	40.910,00	+0,42%
NTPC	INE733E01010	2,10	328,70	-0,41%

Principais fundos de ações por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Sterling EquityDirectGrowth	99,64B	0,61	19,86	15,74
IDFC Sterling EquityDirDiv Payout	99,64B	0,08	19,28	15,55
IDFC Sterling Equity Reg Div Payout	99,64B	-0,53	18,01	14,10
IDFC Arbitrage Dir Div Payout	88,8B	-5,21	4,33	4,87
IDFC ArbitrageReg Annual Div Payout	88,8B	3,51	6,64	5,32

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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IDFC Sterling Equ.	145,101	-0,041	-0,03%
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GAM Multistock .	223,660	+0,270	+0,12%
MANAS	10,10	-0,45	-4,27%
CBOE Russell 2000.	4.047,47	+-2,10	+-0,05%
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