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Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1F)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01U23

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV1F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Super Saver Income Fund Short Term Direct Pla (0P0000XV1F). Nossos dados do IDFC Super Saver Income Fund Short Term Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,870	18,870	0,000
Título	80,860	96,850	15,990
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,637	32,720
Corporativo	32,989	50,546
Não alocado	9,100	11,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	24,58	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	5,45	-	-
07.69 MH Sdl 2031	IN2220220213	4,80	-	-
06.83 Tn SDL 2031 15 Dec	IN3120210262	4,62	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07441	4,40	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07NK5	4,07	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	2,53	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QW5	2,52	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	2,43	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HU0	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	156,26B	5,43	7,26	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	156,26B	5,62	7,59	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	156,26B	5,19	7,33	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	156,26B	5,46	7,32	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	156,26B	5,66	7,64	-

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US 30	45.726,5	+941,0	+2,10%
S&P 500 VIX	14,60	-2,00	-12,05%
Bitcoin Futuro	116.385,0	+3.790,0	+3,37%
Índice Dólar	97,602	-0,909	-0,92%

Petróleo Brent	67,61	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,56	+0,04	+0,06%
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Soja Chicago	1.059,13	+3,13	+0,30%
Cacau NY	7.814,50	+164,50	+2,15%
Ouro	3.416,50	+34,90	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4235	-0,0472	-0,86%
EUR/BRL	6,3533	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0115	+0,99%
Dólar/JPY	146,74	-1,63	-1,10%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0122	+0,91%
GBP/BRL	7,3374	+0,0001	+0,00%
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Petrobras PN	30,14	+0,45	+1,52%
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SP CSE Pharmaceut.	1.982,01	0,00	0,00%
BSE CARBONEX	4.344,48	+0,00	+0,00%
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