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Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XV1L)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J85

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV1L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Ultra Short Term Fund Direct Plan Daily Divid (0P0000XV1L). Nossos dados do IDFC Ultra Short Term Fund Direct Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,810	52,980	2,170
Título	48,890	48,890	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,778	55,264
Governo	21,436	23,328
Não alocado	16,486	18,653

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	3,43	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LP1	3,15	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MT1	2,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2,34	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2,26	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,26	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2,23	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	1,72	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Corporate Bond Regular Growth	141,14B	2,28	6,13	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	141,14B	2,36	6,46	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	141,14B	2,28	9,18	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	141,14B	2,36	9,69	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	141,14B	2,32	6,07	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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