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Omba Global Thematic Fund A Usd Accumulation (0P0001NNAK)

Irlanda

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98,448 -0,663 -0,67%

14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00024JYLP6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NNAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation (0P0001NNAK). Nossos dados do Omba Global Thematic Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	2,040	0,410
Ações	98,370	98,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,687	24,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,619	4,656
Índice Preço/Vendas	1,797	3,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,382	15,839
Retorno com dividendos	1,582	1,285
Crescimento de lucros em 5 anos	11,353	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,000	28,624
Industriais	17,220	12,566
Saúde	15,740	13,686
Consumo Cíclico	12,510	12,130
Serviços de Comunicação	8,980	9,226
Serviços Financeiros	6,760	14,934
Utilidades	5,660	2,326
Materiais Básicos	2,610	3,750
Consumo Não-Cíclico	1,540	5,976
Imóveis	0,830	1,530
Energia	0,140	2,467

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	13,83	201,20	+0,90%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7,68	16,03	+0,12%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	7,64	4,25	+0,24%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	7,29	29,21	+0,93%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,26	1.524,60	-0,53%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	6,29	587,25	+1,47%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4,19	31,98	-1,14%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,18	12,62	-0,47%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4,13	3,43	+0,29%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	4,06	54,46	-0,46%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	189,76M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	189,76M	3,62	-0,55	1,24
Prescient China Balanced D USD Acc	189,76M	3,61	-0,55	1,24
IE000LA59IV2	148,24M	12,58	18,76	-
IE00BJLPGQ40	71,14M	4,20	0,06	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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BBm	1.585,00	-85,00	-5,09%
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CGLD	0,1173	0,0000	0,00%