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Pimco Gis Emerging Markets Opportunities Fund E Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0001ORFF)

Irlanda

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11,590 0,000 0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002F6BEM4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ORFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU (0P0001ORFF). Nossos dados do PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	113,280	319,980	206,700
Outros	0,040	0,060	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	23,056
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,170
Índice Preço/Vendas	0,791	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	556,212
Retorno com dividendos	5,064	7,671
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,552	51,245
Não alocado	-14,084	55,007
Derivativo	6,907	91,895
Corporativo	23,612	23,278
Securitizado	1,500	0,311

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 691

Nº de participações vendidas: 494

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,40	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	7,90	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	6,47	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	6,24	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	4,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,52	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,40	99,40	-0,08%
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	2,94	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	84,36B	3,38	2,77	1,12
IE00BQQ1HQ34	84,36B	3,45	2,78	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,36B	3,72	3,21	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,36B	3,69	3,19	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,36B	4,20	4,12	2,44

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Ibovespa	135.700	-213	-0,16%
Ibovespa Futuros	135.730	-550	-0,40%
US 500	6.371,7	-17,8	-0,28%
US 30	43.948,8	-227,3	-0,51%
S&P 500 VIX	16,17	+1,02	+6,73%
Bitcoin Futuro	119.485,0	+880,0	+0,74%
Índice Dólar	98,412	+0,403	+0,41%

Petróleo Brent	66,77	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	64,11	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,50	-87,80	-2,51%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4435	+0,0102	+0,19%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0035	-0,30%
Dólar/JPY	148,20	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3093	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9490	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,45	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	2,85	+0,12	+4,40%
Magazine Luiza ON	7,10	+0,06	+0,85%
IRB Brasil ON	46,06	-0,32	-0,69%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,15	-0,95	-2,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Emergin.	11,590	0,000	0,00%
Carnegie High Yie.	102,893	-0,019	-0,02%
PIMCO Monthly Inc.	12,539	-0,019	-0,15%
UNIW	0,790	0,000	0,00%
Harvest MicroStra.	11,48	+0,17	+1,50%
Impax Environment.	1,925	+0,008	+0,42%
iShares DJ Glbl L.	71,00	+0,28	+0,40%
Fidelity Future L.	27,432	-0,007	-0,03%