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Pimco Gis Emerging Markets Opportunities Fund E Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0001ORFF)

Irlanda

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11,840 -0,010 -0,08%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 489M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002F6BEM4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ORFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU (0P0001ORFF). Nossos dados do PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	2,430	2,380
Título	106,830	282,290	175,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	23,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,190
Índice Preço/Vendas	0,791	3,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	555,922
Retorno com dividendos	5,064	7,768
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,143

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,691	51,005
Não alocado	-7,559	54,007
Derivativo	8,628	89,022
Corporativo	21,059	23,427
Securitizado	0,965	0,312

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 702

Nº de participações vendidas: 476

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,73	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	5,63	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,85	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%	COL17CT03995	4,46	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,27	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	4,25	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,71	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,60	100,45	0,00%
Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa	-	2,50	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64

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US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.863,05	+54,05	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,65	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3428	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1455	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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ODLNOK	79,0000	-0,4000	-0,50%
Invesco Markets I.	426,73	+2,20	+0,52%
Fidelity NorthSta.	11,093	+0,049	+0,44%
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