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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irlanda

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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Alocação Setorial

Título

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Não alocado	93,539	46,592
Corporativo	6,461	9,877

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 1

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MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.2% 06/02/2025	-	2,75	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.22% 06/02/2025	-	2,62	-	-
SGPARGR RR 4.26% 06/02/25	-	2,58	-	-
MORGNSEC RR 4.22% 06/02/25	-	2,58	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.21% 06/02/2025	-	2,58	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.19% 06/02/2025	-	2,58	-	-
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN PUT SONIO+10 05/29/2026	-	2,06	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.21% 06/02/2025	-	2,01	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2970959511	1,80	-	-

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