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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 530,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001QDEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Nossos dados do Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	95,100	96,800	1,700
Título	4,900	4,900	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	95,097	48,999
Corporativo	4,903	8,849

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

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BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.7% 12/02/2024	-	4,30	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.7% 12/02/2024	-	3,39	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.7% 12/02/2024	-	3,26	-	-
MORGNSEC RR 4.72% 12/02/24	-	3,26	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.7% 12/02/2024	-	3,26	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.7% 12/02/2024	-	3,26	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.69% 12/02/2024	-	3,26	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.69% 12/02/2024	-	3,26	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2,28	-	-
BNP Paribas Issuance BV 4.79254%	XS2830981259	1,96	-	-

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