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Fssa China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAG)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE0008368742

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAG). Nossos dados do FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,250	100,250	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,248	12,926
Índice Preço/Valor Contábil	2,175	1,764
Índice Preço/Vendas	1,742	1,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,191	9,749
Retorno com dividendos	3,247	2,651
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	8,142

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,470	29,882
Industriais	22,540	7,460
Serviços de Comunicação	15,610	15,469
Serviços Financeiros	7,930	16,640
Tecnologia	7,360	11,254
Saúde	6,620	4,844
Consumo Não-Cíclico	6,310	5,964
Utilidades	1,210	2,535
Materiais Básicos	0,990	2,888
Imóveis	0,970	3,517

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,41	515.00	0.00%
NetEase	KYG6427A1022	4,79	199,00	-1,09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,75	50,25	-0,50%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,06	53,45	-1,20%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,03	75,70	+0,60%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,02	17,86	-1,76%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,96	232,50	-1,19%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,87	96,85	+0,52%
Meituan	KYG596691041	3,58	141.70	-1.87%
Techtronic Industries	HK0669013440	3,44	92,10	+0,49%

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Mitsubishi Japan .	4.819,0	+240,0	+5,24%