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Fssa China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAG)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE0008368742

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000CAG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD (0P00000CAG). Nossos dados do FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,725	13,273
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	1,773
Índice Preço/Vendas	1,694	1,749
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,369	9,942
Retorno com dividendos	3,303	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	7,779	7,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	32,590	28,215
Industriais	20,190	7,339
Serviços de Comunicação	16,380	15,897
Tecnologia	9,550	11,366
Serviços Financeiros	6,840	17,733
Saúde	6,120	5,241
Consumo Não-Cíclico	5,330	5,585
Utilidades	1,090	2,568
Imóveis	1,000	3,390
Materiais Básicos	0,910	2,890

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,02	561.00	-1.06%
NetEase	KYG6427A1022	5,48	204,60	-1,06%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,01	56,50	+0,80%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,97	71,58	+0,14%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,69	88,90	-0,28%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,57	50,30	-1,47%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,51	230,71	-0,03%
Meituan	KYG596691041	3,27	120,80	-0,98%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,25	16,35	-1,68%
Huazhu	KYG465871120	3,05	25,26	+1,04%

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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36ONE SNN Retail .	526,653	+6,330	+1,22%
Mercer Passive Gl.	224,000	+0,470	+0,21%
Barclays Women in.	86,93	0,00	0,00%
LHX	269,72	-4,09	-1,49%
PIMCO Funds: Glob.	9,600	-0,010	-0,10%