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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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14,733 +0,134 +0,92%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001O45M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O45M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	14,733	14,733	14,733	14,599	0,92%
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05.08.2025	14,517	14,517	14,517	14,517	1,90%
01.08.2025	14,246	14,246	14,425	14,246	-1,24%
31.07.2025	14,425	14,425	14,578	14,425	-1,05%
30.07.2025	14,578	14,578	14,578	14,578	-0,48%
29.07.2025	14,649	14,649	14,755	14,649	-0,72%
28.07.2025	14,755	14,755	14,778	14,755	-0,16%
25.07.2025	14,778	14,778	14,786	14,778	-0,05%
24.07.2025	14,786	14,786	14,786	14,783	0,02%
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22.07.2025	14,608	14,608	14,608	14,548	0,41%
21.07.2025	14,548	14,548	14,548	14,472	0,53%
18.07.2025	14,472	14,472	14,472	14,472	0,21%
17.07.2025	14,442	14,442	14,442	14,313	0,90%
16.07.2025	14,313	14,313	14,313	14,313	0,01%
15.07.2025	14,312	14,312	14,312	14,308	0,03%
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11.07.2025	14,345	14,345	14,432	14,345	-0,60%

Alta: 14,786

Baixa: 14,246

Diferença: 0,540

Média: 14,539

Var%: 2,086

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