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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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15,031 +0,009 +0,06%

01/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001O45M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O45M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	15,031	15,031	15,031	15,022	0,06%
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27.08.2025	14,977	14,977	14,977	14,977	0,11%
26.08.2025	14,961	14,961	15,021	14,961	-0,40%
25.08.2025	15,021	15,021	15,052	15,021	-0,21%
22.08.2025	15,052	15,052	15,052	14,812	1,62%
21.08.2025	14,812	14,812	14,812	14,812	-0,27%
20.08.2025	14,852	14,852	14,852	14,852	-0,44%
19.08.2025	14,918	14,918	14,918	14,918	-0,04%
18.08.2025	14,924	14,924	14,940	14,924	-0,11%
15.08.2025	14,940	14,940	14,940	14,930	0,07%
14.08.2025	14,930	14,930	14,966	14,930	-0,24%
13.08.2025	14,966	14,966	14,966	14,966	0,67%
12.08.2025	14,866	14,866	14,866	14,866	1,22%
11.08.2025	14,687	14,687	14,733	14,687	-0,31%
08.08.2025	14,733	14,733	14,733	14,599	0,92%
07.08.2025	14,599	14,599	14,599	14,599	0,13%
06.08.2025	14,580	14,580	14,580	14,517	0,43%
05.08.2025	14,517	14,517	14,517	14,517	1,90%

Alta: 15,059

Baixa: 14,517

Diferença: 0,542

Média: 14,872

Var%: 5,510

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