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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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15,443 +0,011 +0,07%

16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001O45M - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001O45M. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	15,443	15,443	15,443	15,443	0,07%
15.10.2025	15,432	15,432	15,432	15,432	0,09%
14.10.2025	15,418	15,347	15,418	15,247	0,01%
13.10.2025	15,417	15,417	15,417	15,245	1,13%
10.10.2025	15,245	15,245	15,245	15,245	-2,33%
09.10.2025	15,609	15,609	15,708	15,609	-0,63%
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07.10.2025	15,657	15,657	15,754	15,657	-0,62%
06.10.2025	15,754	15,754	15,754	15,732	0,14%
03.10.2025	15,732	15,732	15,732	15,682	0,32%
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30.09.2025	15,575	15,575	15,575	15,564	0,07%
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26.09.2025	15,505	15,505	15,505	15,505	0,42%
25.09.2025	15,440	15,440	15,440	15,440	-0,69%
24.09.2025	15,548	15,548	15,586	15,548	-0,24%
23.09.2025	15,586	15,586	15,603	15,586	-0,11%
22.09.2025	15,603	15,603	15,603	15,603	0,18%
19.09.2025	15,575	15,575	15,575	15,559	0,10%

Alta: 15,754

Baixa: 15,245

Diferença: 0,509

Média: 15,557

Var%: -0,746

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