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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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15,505 +0,065 +0,42%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 158,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O45M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Nossos dados do Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,520	0,050
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,683	18,880
Índice Preço/Valor Contábil	2,558	3,087
Índice Preço/Vendas	1,418	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,660	12,224
Retorno com dividendos	2,240	2,015
Crescimento de lucros em 5 anos	7,206	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,030	24,593
Consumo Cíclico	24,170	10,339
Serviços Financeiros	12,060	16,877
Saúde	11,890	12,010
Serviços de Comunicação	8,140	8,237
Industriais	5,550	12,122
Consumo Não-Cíclico	2,750	7,199
Materiais Básicos	2,030	3,936
Energia	0,320	3,307
Imóveis	0,050	2,792
Utilidades	0,010	2,501

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,27	81,75	-2,68%
Microsoft	US5949181045	5,11	514,70	+0,63%
Alphabet C	US02079K1079	4,37	244,34	-1,15%
Evolution AB	SE0012673267	3,99	803,40	+0,78%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,59	179,90	+4,65%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	3,54	35,64	+3,30%
Amazon.com	US0231351067	2,85	222,17	+1,09%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	181.85	+2.07%
Apple	US0378331005	2,14	254,43	-0,40%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	1,98	1.300,00	-1,52%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	203,67M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	203,67M	3,62	-0,55	1,24
Prescient China Balanced D USD Acc	203,67M	3,61	-0,55	1,24
IE00BJLPGQ40	72,63M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	72,63M	2,55	-	-

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Ibovespa	146.337	+890	+0,61%
Ibovespa Futuros	147.410	+1.060	+0,72%
US 500	6.658,7	+15,0	+0,23%
US 30	46.323,3	+76,0	+0,16%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.215,0	+5.445,0	+4,96%
Índice Dólar	97,630	-0,194	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,17	-2,55	-3,88%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.857,90	+48,90	+1,28%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3206	-0,0220	-0,41%
EUR/BRL	6,2383	-0,0142	-0,23%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,66	-0,85	-0,57%
GBP/Dólar	1,3431	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,1466	-0,0219	-0,31%
CAD/BRL	3,8228	-0,0094	-0,25%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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Fairtree Global E.	15,505	+0,065	+0,42%
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OBA	9,96	+0,01	+0,10%
iShares ESG Balan.	56,44	+0,24	+0,43%
AZRH	0,0390	0,0000	0,00%
VLTSAp	8,51	0,00	0,00%
Aviva F Azionar E.	7,110	-0,020	-0,28%
Allianz Global In.	341,360	+5,330	+1,59%