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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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12,821 +0,020 +0,12%

09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001O45M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Nossos dados do Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,770	3,810	0,040
Ações	96,240	96,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,403	18,060
Índice Preço/Valor Contábil	2,600	3,033
Índice Preço/Vendas	1,365	2,215
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,255	12,350
Retorno com dividendos	3,197	2,039
Crescimento de lucros em 5 anos	10,278	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,400	23,637
Consumo Cíclico	25,290	10,492
Saúde	10,360	13,427
Serviços de Comunicação	9,080	7,667
Serviços Financeiros	7,600	16,212
Consumo Não-Cíclico	6,510	7,751
Materiais Básicos	5,440	4,096
Energia	4,270	3,626
Industriais	4,050	11,557

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,57	91,63	-4,25%
Evolution AB	SE0012673267	4,51	842,80	+0,50%
Alphabet C	US02079K1079	4,24	193.17	-1.14%
Microsoft	US5949181045	3,90	418,95	-1,32%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,44	94,68	-5,62%
Apple	US0378331005	2,74	236.85	-2.41%
Amazon.com	US0231351067	2,71	218.94	-1.44%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,60	80,53	-3,78%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,58	33,10	-4,67%
Prosus	NL0013654783	2,38	33,76	-2,57%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced C USD Accu	149,85M	11,95	-5,51	5,96
Prescient China Balanced D USD Acc	149,85M	11,95	-5,51	5,16
Prescient China Balanced A USD Acc	149,85M	12,33	-5,17	6,31
IE00BJLPGQ40	64,33M	6,51	1,54	-
IE00BJLPGT70	64,33M	4,77	-	-

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