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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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13,829 +0,004 +0,03%

18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001O45M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Nossos dados do Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,990	0,030
Ações	98,030	98,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,871	18,074
Índice Preço/Valor Contábil	2,562	3,054
Índice Preço/Vendas	1,337	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,709	12,393
Retorno com dividendos	3,035	2,025
Crescimento de lucros em 5 anos	10,464	10,668

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,140	10,734
Tecnologia	26,020	24,112
Saúde	10,390	12,977
Serviços de Comunicação	8,620	7,952
Consumo Não-Cíclico	7,140	7,635
Serviços Financeiros	6,970	16,377
Materiais Básicos	5,350	3,924
Industriais	4,300	11,408
Energia	4,080	3,485

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,29	104,22	-4,95%
Evolution AB	SE0012673267	4,12	827,40	-1,90%
Alphabet C	US02079K1079	4,12	187,13	+0,72%
Microsoft	US5949181045	4,00	414.77	+1.25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,41	124,43	-3,14%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	3,33	39,19	+0,72%
Amazon.com	US0231351067	2,97	226,63	-0,01%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,83	125,79	-0,87%
Apple	US0378331005	2,55	244.87	+0.16%
Prosus	NL0013654783	2,32	44,31	-1,60%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	164,64M	13,43	-5,42	4,99
Prescient China Balanced C USD Accu	164,64M	13,05	-5,73	4,65
Prescient China Balanced D USD Acc	164,64M	13,04	-5,73	4,03
IE00BJLPGQ40	66,66M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	66,66M	2,55	-	-

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US 30	44.534,0	-93,5	-0,21%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	76,00	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	72,02	-0,08	-0,11%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

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EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	150,04	-1,43	-0,94%
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