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Fairtree Global Equity Fund Class B Usd Accumulation (0P0001O45M)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000LA59IV2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001O45M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati (0P0001O45M). Nossos dados do Fairtree Global Equity Fund Class B USD Accumulati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,520	0,050
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,683	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,558	3,060
Índice Preço/Vendas	1,418	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,660	12,145
Retorno com dividendos	2,240	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	7,206	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,030	24,378
Consumo Cíclico	24,170	10,393
Serviços Financeiros	12,060	16,889
Saúde	11,890	12,122
Serviços de Comunicação	8,140	8,170
Industriais	5,550	12,126
Consumo Não-Cíclico	2,750	7,317
Materiais Básicos	2,030	3,940
Energia	0,320	3,338
Imóveis	0,050	2,760
Utilidades	0,010	2,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,27	96,30	+1,41%
Microsoft	US5949181045	5,11	521,60	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	4,37	201,74	-0,18%
Evolution AB	SE0012673267	3,99	879.60	+0.37%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,59	119,13	-1,03%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	3,54	31,24	-0,81%
Amazon.com	US0231351067	2,85	221,21	-0,66%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	182,88	+0,10%
Apple	US0378331005	2,14	227,60	-0,65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,98	1,175.00	-0.42%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	185,81M	3,79	-0,21	1,58
Prescient China Balanced C USD Accu	185,81M	3,62	-0,55	1,24
Prescient China Balanced D USD Acc	185,81M	3,61	-0,55	1,24
IE00BJLPGQ40	70,35M	4,20	0,06	-
IE00BJLPGT70	70,35M	2,55	-	-

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Ibovespa	135.793	-121	-0,09%
Ibovespa Futuros	135.830	-450	-0,33%
US 500	6.383,0	-6,5	-0,10%
US 30	43.995,3	-180,8	-0,41%
S&P 500 VIX	15,87	+0,72	+4,75%
Bitcoin Futuro	120.145,0	+1.540,0	+1,30%
Índice Dólar	98,370	+0,361	+0,37%

Petróleo Brent	66,72	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	64,04	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4385	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	148,15	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3433	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,3087	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9482	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,79	+0,26	+0,85%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,09	+1,28%
IRB Brasil ON	46,09	-0,29	-0,63%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,09	-1,01	-2,65%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fairtree Global E.	14,733	+0,134	+0,92%
Putnam Retirement.	19,360	+0,030	+0,16%
Credit Suisse Ins.	2.715,020	+16,750	+0,62%
Columbia Contrari.	40,21	+0,25	+0,63%
ALTUU	10,10	0,00	0,00%
Reliance Equity O.	89,763	-0,737	-0,81%
473370	2.010,00	+5,00	+0,25%
Invesco Funds I.	1,986	0,000	0,00%