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Aryabhata India Fund C Institutional Usd Accumulation (0P0001QQM4)

Irlanda

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14,564 -0,008 -0,05%

13/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000SDETI49

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001QQM4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001QQM4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aryabhata India Fund C Institutional Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.10.2025	14,564	14,564	14,564	14,564	-0,05%
10.10.2025	14,572	14,572	14,572	14,550	0,15%
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08.10.2025	14,488	14,488	14,538	14,488	-0,34%
07.10.2025	14,538	14,538	14,538	14,518	0,14%
06.10.2025	14,518	14,518	14,518	14,518	0,00%
03.10.2025	14,518	14,518	14,518	14,518	0,53%
01.10.2025	14,441	14,441	14,441	14,441	0,73%
30.09.2025	14,337	14,337	14,337	14,323	0,10%
29.09.2025	14,323	14,323	14,323	14,316	0,05%
26.09.2025	14,316	14,316	14,506	14,316	-1,31%
25.09.2025	14,506	14,506	14,572	14,506	-0,45%
24.09.2025	14,572	14,572	14,617	14,572	-0,31%
23.09.2025	14,617	14,617	14,661	14,617	-0,30%
22.09.2025	14,661	14,661	14,661	14,661	-0,56%
19.09.2025	14,743	14,743	14,743	14,732	0,07%
18.09.2025	14,732	14,732	14,782	14,732	-0,34%
17.09.2025	14,782	14,782	14,782	14,744	0,26%
16.09.2025	14,744	14,744	14,744	14,671	0,50%
15.09.2025	14,671	14,671	14,671	14,596	0,51%

Alta: 14,782

Baixa: 14,316

Diferença: 0,466

Média: 14,560

Var%: -0,219

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XIPC	0,278	0,000	0,00%
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TCW Funds TCW U.	1.167,365	-3,440	-0,29%