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Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD)

Irlanda

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 128,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031573904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YDD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brandes Global Value Fund A Euro Acc (0P00000YDD). Nossos dados do Brandes Global Value Fund A Euro Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	1,600	0,000
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,890	12,460
Índice Preço/Valor Contábil	1,094	1,759
Índice Preço/Vendas	0,625	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,421	7,167
Retorno com dividendos	4,483	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	10,800	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,750	17,582
Saúde	21,730	15,273
Consumo Cíclico	11,680	10,181
Energia	10,010	6,912
Industriais	9,550	11,429
Tecnologia	8,700	15,218
Consumo Não-Cíclico	5,500	9,612
Serviços de Comunicação	5,170	8,619
Materiais Básicos	2,390	5,641
Imóveis	1,830	1,841
Utilidades	0,690	4,284

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
General Dynamics	US3695501086	2,92	294,60	+0,18%
UBS Group	CH0244767585	2,85	27,67	+1,24%
Cigna	US1255231003	2,76	343,32	-0,89%
Sanofi	FR0000120578	2,61	90,56	-1,23%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,60	62,33	+0,71%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,34	67,47	-1,24%
McKesson	US58155Q1031	2,30	551,60	+0,00%
Citigroup	US1729674242	2,29	64,23	+1,01%
Pfizer	US7170811035	2,28	28,82	+1,53%
Bank of America	US0605051046	2,25	38,94	+1,16%

Principais fundos de ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1,34B	7,86	14,76	12,63
Brandes European Value Fund A Euro	467,63M	0,68	10,89	5,81
Brandes European Value Fund I Euro	467,63M	0,82	11,80	6,52

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Ibovespa Futuros	129.205	-520	-0,40%
US 500	5.315,5	+7,4	+0,14%
US 30	39.961,8	+53,8	+0,13%
S&P 500 VIX	12,45	-0,97	-7,23%
Bitcoin Futuro	66.622,5	+242,5	+0,37%
Índice Dólar	104,050	-0,115	-0,11%

Petróleo Brent	83,19	+0,27	+0,33%
Petróleo WTI	79,10	+0,47	+0,60%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.215,62	+1,37	+0,11%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.398,85	+3,95	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1366	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	5,5889	+0,0370	+0,67%
EUR/Dólar	1,0890	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	154,06	-0,81	-0,52%
GBP/Dólar	1,2694	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,5185	+0,0039	+0,06%
CAD/BRL	3,7749	+0,0160	+0,43%

Petrobras PN	38,40	-2,47	-6,04%
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Casas Bahia ON	7,28	+0,18	+2,54%
Magazine Luiza ON	1,61	+0,03	+1,90%
IRB Brasil ON	36,61	+0,40	+1,10%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,62	+0,01	+0,03%

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