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Pimco Gis Us High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XME)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ764

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XME

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed (0P00005XME). Nossos dados do PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	107,200	114,900	7,700
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	39,002	15,269
Índice Preço/Valor Contábil	0,513	1,833
Índice Preço/Vendas	0,281	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,565	231,518
Retorno com dividendos	1,427	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,884

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,009	58,851
Não alocado	-7,385	28,607
Governo	6,753	49,092
Derivativo	8,231	37,424
Securitizado	0,248	22,716

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 719

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,76	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,05	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,54	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,58	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,44	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	1,40	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	1,02	100,16	-0,03%
Transdigm Tl J 1l Tsfr3m	-	0,78	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64

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US 30	46.318,7	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.342,0	+177,0	+0,15%
Índice Dólar	97,610	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	66,67	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.008,13	-1,12	-0,11%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,62	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1504	+0,0062	+0,09%
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UBS Lux Bond Fund.	141,110	+0,170	+0,12%
Tata Small Cap Fu.	44,490	+0,045	+0,10%
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