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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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18,860 -0,070 -0,37%

02/05 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KYEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg (0P0000KYEE). Nossos dados do PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,800	0,980	0,180
Título	164,360	263,140	98,780
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,910	0,930	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	14,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,880
Índice Preço/Vendas	0,649	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	223,376
Retorno com dividendos	5,529	7,626
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,114

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,673	49,225
Derivativo	25,799	36,941
Não alocado	-67,078	26,327
Securitizado	42,113	22,005
Corporativo	16,290	58,260
Municipal	0,341	0,384

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,800

Nº de participações vendidas: 341

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,82	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,67	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,24	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,17	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,75	100,10	0,00%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,75	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,21	98,17	+0,05%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	128,33B	2,74	2,37	2,90
IE00B91RQ825	128,33B	2,80	2,75	3,31
IE00BJLMMQ78	12,75B	1,60	0,85	-
IE00BG88PX59	6,39B	2,68	2,82	-
IE00B29WLV81	2,8B	2,11	-3,63	1,81

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US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,00	+300,00	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
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GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
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Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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