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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0000KYEE)

Irlanda

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19,360 +0,020 +0,10%

08/09 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q8VQ13

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KYEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg (0P0000KYEE). Nossos dados do PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	167,210	288,020	120,810
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	1,560	1,680	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,572	15,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,855
Índice Preço/Vendas	0,906	2,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	230,860
Retorno com dividendos	4,834	7,781
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,751

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,973	49,137
Não alocado	-66,119	28,488
Derivativo	18,231	36,930
Securitizado	60,070	23,221
Corporativo	19,414	58,963
Municipal	0,297	0,411

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,906

Nº de participações vendidas: 421

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	13,39	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	8,47	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,26	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,96	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,33	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,63	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	105,55B	3,76	3,75	2,90
IE00B91RQ825	105,55B	4,05	4,21	3,32
IE00BJLMMQ78	9,96B	3,88	4,31	-
IE00BG88PX59	5,55B	7,17	7,69	-
IE00B29WLV81	1,9B	2,61	-1,75	1,97

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Ibovespa	141.618	-173	-0,12%
Ibovespa Futuros	143.435	-360	-0,25%
US 500	6.527,2	+32,1	+0,49%
US 30	45.677,0	+162,1	+0,36%
S&P 500 VIX	15,05	-0,06	-0,40%
Bitcoin Futuro	111.520,0	-922,0	-0,82%
Índice Dólar	97,747	+0,335	+0,34%

Petróleo Brent	66,46	+0,44	+0,67%
Petróleo WTI	62,70	+0,44	+0,71%
Café Contrato C	381,50	-3,35	-0,87%
Soja Chicago	1.030,50	-3,25	-0,31%
Cacau NY	7.365,00	+130,00	+1,80%
Ouro	3.666,70	-10,70	-0,29%
Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

Dólar/BRL	5,4388	+0,0196	+0,36%
EUR/BRL	6,3694	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1708	-0,0055	-0,47%
Dólar/JPY	147,43	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,3531	+0,0128	+0,17%
CAD/BRL	3,9269	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	30,95	+0,24	+0,78%
Vale ON	56,19	-0,17	-0,30%
Casas Bahia ON	4,22	-0,03	-0,71%
Magazine Luiza ON	8,92	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	46,03	+0,11	+0,24%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	36,98	-0,46	-1,23%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Global .	19,360	+0,020	+0,10%
BCH/SGD	752,60	+0,06	+0,01%
Nikko Pension Acc.	29.678,000	-76,000	-0,26%
KyoboAXA Tomorrow.	1.019,530	+0,220	+0,02%
Global X S&P 500 .	11,01	-0,01	-0,09%
CVCC	15,03	-0,03	-0,20%
SURA Gubernamenta.	3,090	+0,002	+0,08%
MCHAG	31,61	+0,29	+0,93%