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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,860 +0,070 +0,47%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TW97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TW97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	14,860	14,860	14,860	14,790	0,47%
24.07.2025	14,790	14,790	14,840	14,790	-0,27%
23.07.2025	14,830	14,830	14,840	14,830	-0,07%
22.07.2025	14,840	14,840	14,860	14,840	-0,13%
21.07.2025	14,860	14,860	14,860	14,860	-0,27%
18.07.2025	14,900	14,900	14,950	14,900	-0,33%
17.07.2025	14,950	14,950	14,950	14,930	0,13%
16.07.2025	14,930	14,930	14,930	14,930	0,27%
15.07.2025	14,890	14,890	14,890	14,810	0,47%
14.07.2025	14,820	14,820	14,820	14,810	0,07%
11.07.2025	14,810	14,810	14,840	14,790	-0,20%
10.07.2025	14,840	14,840	14,840	14,790	0,34%
09.07.2025	14,790	14,790	14,800	14,790	-0,07%
08.07.2025	14,800	14,800	14,800	14,730	0,27%
07.07.2025	14,760	14,760	14,760	14,730	0,20%
04.07.2025	14,730	14,730	14,760	14,730	-0,20%
03.07.2025	14,760	14,760	14,760	14,740	0,14%
02.07.2025	14,740	14,740	14,740	14,740	-0,20%
30.06.2025	14,770	14,770	14,770	14,770	0,00%

Alta: 14,950

Baixa: 14,730

Diferença: 0,220

Média: 14,825

Var%: 0,609

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AMOne One DC Dome.	10.630,000	+6,000	+0,06%
Harvest Meta Enha.	12,49	-0,01	-0,08%
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GNT	6,450	+0,010	+0,16%