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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 229,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B3Q9WN89 
Classe de Ativo:  Título
PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas 15,000 +0,140 +0,94%

0P0000TW97 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TW97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/03/2025 - 29/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.04.2025 15,000 15,000 15,000 15,000 0,94%
25.04.2025 14,860 14,860 14,860 14,860 -0,34%
24.04.2025 14,910 14,910 14,910 14,910 0,07%
23.04.2025 14,900 14,900 14,900 14,900 1,50%
22.04.2025 14,680 14,680 14,860 14,680 -1,21%
17.04.2025 14,860 14,860 14,860 14,790 0,47%
16.04.2025 14,790 14,790 14,790 14,790 -0,34%
15.04.2025 14,840 14,840 14,840 14,580 0,68%
14.04.2025 14,740 14,740 14,740 14,580 1,10%
11.04.2025 14,580 14,580 14,580 14,580 -2,34%
10.04.2025 14,930 14,930 15,040 14,930 -0,73%
09.04.2025 15,040 15,040 15,350 15,040 -2,02%
08.04.2025 15,350 15,350 15,350 15,350 -0,20%
07.04.2025 15,380 15,380 15,380 15,380 -0,26%
03.04.2025 15,420 15,420 15,800 15,420 -2,41%
02.04.2025 15,800 15,800 15,800 15,800 -0,44%
01.04.2025 15,870 15,870 15,880 15,870 -0,06%
31.03.2025 15,880 15,880 15,880 15,880 0,19%
28.03.2025 15,850 15,850 15,890 15,840 0,06%
27.03.2025 15,840 15,840 15,890 15,840 -0,31%
Alta: 15,890 Baixa: 14,580 Diferença: 1,310 Média: 15,176 Var%: -5,601
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