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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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15,780 -0,030 -0,19%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TW97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TW97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.03.2025	15,780	15,780	15,780	15,780	-0,19%
13.03.2025	15,810	15,810	15,810	15,810	0,64%
12.03.2025	15,710	15,710	15,710	15,710	0,00%
11.03.2025	15,710	15,710	15,710	15,710	-0,95%
10.03.2025	15,860	15,860	15,860	15,860	-0,06%
06.03.2025	15,870	15,870	15,870	15,870	-0,50%
05.03.2025	15,950	15,950	15,950	15,950	-2,33%
04.03.2025	16,330	16,330	16,330	16,330	-0,49%
03.03.2025	16,410	16,410	16,410	16,410	-0,55%
28.02.2025	16,500	16,500	16,500	16,500	0,24%
27.02.2025	16,460	16,460	16,460	16,460	0,98%
26.02.2025	16,300	16,300	16,300	16,300	0,12%
25.02.2025	16,280	16,280	16,280	16,280	-0,06%
24.02.2025	16,290	16,290	16,290	16,290	0,06%
21.02.2025	16,280	16,280	16,280	16,280	0,43%
20.02.2025	16,210	16,210	16,210	16,210	-0,31%
19.02.2025	16,260	16,260	16,260	16,260	0,43%
18.02.2025	16,190	16,190	16,190	16,190	0,12%
17.02.2025	16,170	16,170	16,170	16,170	0,31%

Alta: 16,500

Baixa: 15,710

Diferença: 0,790

Média: 16,125

Var%: -2,109

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Candriam Absolute.	1.801,690	-4,840	-0,27%
Bualuang China Eq.	7,806	-0,060	-0,71%
Handelsbanken Pen.	231,020	+2,050	+0,90%
Afer Patrimoine	562,640	+0,070	+0,01%
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