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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,970 -0,050 -0,33%

11/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TW97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TW97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.06.2025	14,970	14,970	14,970	14,970	-0,33%
10.06.2025	15,020	15,020	15,020	15,020	0,07%
09.06.2025	15,010	15,010	15,010	15,010	-0,07%
06.06.2025	15,020	15,020	15,020	14,950	0,47%
05.06.2025	14,950	14,950	14,980	14,950	-0,20%
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03.06.2025	15,000	15,000	15,000	14,950	0,33%
02.06.2025	14,950	14,950	15,100	14,950	-0,99%
30.05.2025	15,100	15,100	15,110	15,080	0,13%
29.05.2025	15,080	15,080	15,110	15,080	-0,20%
28.05.2025	15,110	15,110	15,110	15,060	0,33%
27.05.2025	15,060	15,060	15,060	15,060	0,60%
26.05.2025	14,970	14,970	14,970	14,970	-0,73%
23.05.2025	15,080	15,080	15,090	15,080	-0,07%
22.05.2025	15,090	15,090	15,140	15,010	0,53%
21.05.2025	15,010	15,010	15,140	15,010	-0,86%
20.05.2025	15,140	15,140	15,160	15,140	-0,13%
19.05.2025	15,160	15,160	15,160	15,160	-0,98%
16.05.2025	15,310	15,310	15,310	15,250	0,39%
15.05.2025	15,250	15,250	15,250	15,200	0,33%
14.05.2025	15,200	15,200	15,340	15,200	-0,52%
13.05.2025	15,280	15,280	15,340	15,100	-0,39%
12.05.2025	15,340	15,340	15,340	15,100	1,59%

Alta: 15,340

Baixa: 14,950

Diferença: 0,390

Média: 15,090

Var%: -0,861

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