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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,770 0,000 0,00%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TW97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TW97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	14,770	14,770	14,770	14,770	0,00%
27.06.2025	14,770	14,770	14,870	14,770	-0,07%
26.06.2025	14,780	14,780	14,870	14,780	-0,61%
25.06.2025	14,870	14,870	14,870	14,850	0,13%
24.06.2025	14,850	14,850	14,920	14,850	-0,47%
23.06.2025	14,920	14,920	14,920	14,920	-0,07%
20.06.2025	14,930	14,930	14,990	14,930	-0,40%
19.06.2025	14,990	14,990	14,990	14,940	0,33%
18.06.2025	14,940	14,940	14,940	14,910	0,20%
17.06.2025	14,910	14,910	14,910	14,800	0,74%
16.06.2025	14,800	14,800	14,880	14,800	-0,54%
13.06.2025	14,880	14,880	14,970	14,860	0,13%
12.06.2025	14,860	14,860	14,970	14,860	-0,73%
11.06.2025	14,970	14,970	15,020	14,970	-0,33%
10.06.2025	15,020	15,020	15,020	15,020	0,07%
09.06.2025	15,010	15,010	15,010	15,010	-0,07%
06.06.2025	15,020	15,020	15,020	14,950	0,47%
05.06.2025	14,950	14,950	14,980	14,950	-0,20%
04.06.2025	14,980	14,980	15,000	14,950	-0,13%
03.06.2025	15,000	15,000	15,000	14,950	0,33%

Alta: 15,020

Baixa: 14,770

Diferença: 0,250

Média: 14,911

Var%: -1,204

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