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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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15,870 -0,010 -0,06%

01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 233,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	35,900	34,700
Título	94,270	105,550	11,280
Conversíveis	4,520	4,520	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,158
Índice Preço/Vendas	0,825	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	8,600
Retorno com dividendos	10,179	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,309	77,020
Governo	25,988	17,805
Não alocado	1,158	10,606
Derivativo	-3,214	34,338
Securitizado	0,058	0,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,97	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,14	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,69	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,01	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,97	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,90	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,83	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,79B	2,73	2,05	2,45
IE00BQQ1J892	89,79B	2,49	0,76	1,13
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,79B	2,60	1,14	1,54

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.511,4	-159,5	-2,81%
US 30	41.374,4	-850,9	-2,02%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.890,0	-2.050,0	-2,39%
Índice Dólar	102,792	-0,699	-0,68%

Petróleo Brent	73,26	-1,69	-2,25%
Petróleo WTI	70,00	-1,71	-2,38%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.166,84	+0,64	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0049	+0,45%
Dólar/JPY	147,45	-1,82	-1,22%
GBP/Dólar	1,3061	+0,0054	+0,42%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9785	+0,0067	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Asia St.	15,870	-0,010	-0,06%
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BlackRock Global .	49,820	-0,820	-1,62%
FUNDO DE INVESTIM.	434,826	+1,482	+0,34%
ProFunds Falling .	13,270	0,000	0,00%
USAA Growth & Inc.	22,92	+0,03	+0,13%
Byblos Garantito	15,894	-0,010	-0,06%