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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	35,900	34,700
Título	94,270	105,550	11,280
Conversíveis	4,520	4,520	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	15,410
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,585
Índice Preço/Vendas	0,825	1,175
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	10,155
Retorno com dividendos	10,179	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,738

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,309	72,831
Governo	25,988	16,514
Não alocado	1,158	10,783
Derivativo	-3,214	35,805
Securitizado	0,058	1,106

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,38	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,97	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2,14	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,69	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,01	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,97	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,90	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,83	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	88,39B	2,68	1,57	1,50
Income Fund E Inc EUR Hedged	88,39B	2,61	1,53	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	88,39B	2,87	2,47	2,42
Income Fund Institutional Inc EUR H	88,39B	2,93	2,50	2,42
IE00BQQ1J892	88,39B	2,45	1,15	1,10

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US 30	40.449,4	+221,8	+0,55%
S&P 500 VIX	24,60	-0,55	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.050,0	+875,0	+0,92%
Índice Dólar	98,815	+0,026	+0,03%

Petróleo Brent	63,12	-1,67	-2,58%
Petróleo WTI	60,35	-1,70	-2,74%
Café Contrato C	400,25	-9,80	-2,39%
Soja Chicago	1.047,38	-14,62	-1,38%
Cacau NY	8.964,50	+22,50	+0,25%
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Açúcar NY nº11	17,53	-0,32	-1,79%

Dólar/BRL	5,6335	-0,0207	-0,37%
EUR/BRL	6,4267	-0,0333	-0,51%
EUR/Dólar	1,1414	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,05	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,5544	-0,0480	-0,63%
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