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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,770 0,000 0,00%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,880	113,740	11,860
Conversíveis	4,350	4,350	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	16,832
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,404
Índice Preço/Vendas	0,825	1,161
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	12,857
Retorno com dividendos	10,179	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,689

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,947	70,340
Governo	25,848	17,269
Derivativo	1,061	38,660
Não alocado	-6,577	11,169
Securitizado	0,076	0,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,41	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,00	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,54	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,64	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,43	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	0,94	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,90	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,84	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4%	-	0,79	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,4B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.228,4	+1,0	+0,02%
US 30	44.493,2	+8,8	+0,02%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.285,0	-535,0	-0,49%
Índice Dólar	96,440	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	68,55	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	66,92	-0,53	-0,79%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.357,81	-1,89	-0,06%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1799	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,69	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0002	-0,01%
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