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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,860 +0,070 +0,47%

25/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,880	113,740	11,860
Conversíveis	4,350	4,350	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	15,556
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,291
Índice Preço/Vendas	0,825	1,140
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,350
Retorno com dividendos	10,179	2,597
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,947	68,396
Governo	25,848	15,472
Derivativo	1,061	38,523
Não alocado	-6,577	10,150
Securitizado	0,076	1,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,41	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,00	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,54	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,64	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,43	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	0,94	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,90	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,84	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4%	-	0,79	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	84,36B	3,73	3,89	1,17
IE00BQQ1HQ34	84,36B	3,72	3,87	1,17
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,36B	3,94	4,31	1,57
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,36B	3,93	4,30	1,57
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,36B	4,40	5,26	2,50

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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PIMCO GIS Asia St.	14,860	+0,070	+0,47%
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MESTRO	20,20	+0,00	+0,00%
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NASDAQ OMX Clean .	665,63	0,00	0,00%
COMB	0.09	0.00	0.00%
308080	3.685	+20	+0,55%
Kiwoom KOSEF Chin.	9.075	+25	+0,28%