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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,330	32,910	30,580
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	93,550	113,390	19,840
Conversíveis	3,970	3,970	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,464
Índice Preço/Vendas	0,825	6,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	6,709
Retorno com dividendos	10,179	3,493
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,746

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 348

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,91	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,72	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3,93	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,60	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	1,78	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,40	-	-
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	1,35	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,17	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-

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US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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