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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14,970 -0,050 -0,33%

11/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 197,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,880	113,740	11,860
Conversíveis	4,350	4,350	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,425
Índice Preço/Vendas	0,825	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	14,006
Retorno com dividendos	10,179	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,947	69,554
Governo	25,848	17,266
Derivativo	1,061	35,982
Não alocado	-6,577	11,527
Securitizado	0,076	0,945

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 100

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,41	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	9,00	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,54	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,64	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,43	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	0,94	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	0,90	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	0,84	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 4%	-	0,79	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	83,25B	1,92	1,91	0,90

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US 30	42.727,0	-138,8	-0,32%
S&P 500 VIX	18,15	+0,89	+5,16%
Bitcoin Futuro	107.947,5	-1.342,5	-1,23%
Índice Dólar	98,452	-0,152	-0,15%

Petróleo Brent	68,89	-0,88	-1,26%
Petróleo WTI	67,35	-0,80	-1,17%
Café Contrato C	349,65	-5,40	-1,52%
Soja Chicago	1.042,88	-7,13	-0,68%
Cacau NY	9.601,00	-1,00	-0,01%
Ouro	3.362,67	+18,97	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,41	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5364	-0,0380	-0,68%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1514	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	144,10	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,4909	-0,0071	-0,09%
CAD/BRL	4,0474	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,05	+1,00	+3,33%
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IRB Brasil ON	48,60	-1,68	-3,34%
Oi ON	0,71	0,00	0,00%
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