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Pimco Gis Asia Strategic Interest Bond Fund E Class Eur (unhedged) Accumulation (0P0000TW97)

Irlanda

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q9WN89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas (0P0000TW97). Nossos dados do PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	41,560	35,330
Título	88,840	108,600	19,760
Conversíveis	4,920	4,920	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,198
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,160
Índice Preço/Vendas	0,825	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	8,847
Retorno com dividendos	10,179	2,651
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,393

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,866	77,814
Governo	19,880	19,340
Não alocado	6,208	11,489
Derivativo	-3,778	35,306
Securitizado	0,071	0,732

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,73	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,50	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,11	-	-
Philippines (Republic Of) 5.175%	-	1,10	-	-
Philippines (Republic Of) 6.5%	-	1,09	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,08	-	-
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,05	-	-
Shinhan Card Co Ltd 2.5%	XS2427995001	0,99	-	-
Philippines (Republic Of) 8%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	87,47B	0,86	-0,75	1,09
IE00BQQ1HQ34	87,47B	0,91	-0,74	1,09
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	0,97	-0,34	1,49
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	0,96	-0,34	1,50
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	1,00	0,56	2,41

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US 30	44.539,5	-5,8	-0,01%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.305,0	-1.807,5	-1,84%
Índice Dólar	106,680	+0,100	+0,09%

Petróleo Brent	74,41	-0,33	-0,44%
Petróleo WTI	70,33	-0,38	-0,54%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.892,97	-7,73	-0,27%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9852	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0489	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,1862	+0,0075	+0,10%
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