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Ishares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000WDE7)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4XCK338

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In (0P0000WDE7). Nossos dados do iShares Ultra High Quality Euro Government Bond In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Título	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,942	70,556
Não alocado	0,058	8,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,12	99,690	-0,10%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,10	100,990	-0,06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,96	97,790	-0,43%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,85	113,26	-0,16%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1,80	93,23	-0,20%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1,79	101,650	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,77	97,53	+0,02%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1,70	94,10	-0,14%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,67	97,97	+0,01%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1,65	118,77	0,00%

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	85,26B	0,88	2,67	0,45
IE00B1B82251	4,04B	0,92	2,67	0,51
Euro Government Bond Index Flexible	4,29B	0,69	-0,66	-0,01
Euro Government Bond Index InstituE	4,29B	0,66	-0,76	-0,11
IE00BJN4RG66	3,39B	1,39	1,17	-

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Ibovespa Futuros	137.575	-385	-0,28%
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US 30	42.273,9	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.640,0	-1.097,5	-1,04%
Índice Dólar	98,625	-0,634	-0,64%

Petróleo Brent	65,01	+2,23	+3,55%
Petróleo WTI	62,91	+2,12	+3,49%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,73	-1,33	-0,92%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0086	+0,64%
GBP/BRL	7,6986	-0,0043	-0,06%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,68	-0,67	-1,58%

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iShares Ultra Hig.	11,153	-0,004	-0,04%
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Edmond de Rothsch.	144,970	+0,160	+0,11%
Capital Group Eme.	10,750	-0,050	-0,46%
Banco de Sabadell.	99,998	+0,000	+0,00%
Fondo Mutuo BICE .	1.620,785	+0,810	+0,05%
Canada CAGOVT 0 0.	99,980	+0,000	+0,00%
Banca IMI SpA ZT .	1.126,510	0,000	0,00%