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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Título | 99,940 | 99,940 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,938 | 70,145 |
Não alocado | 0,062 | 9,513 |
Nº de participações compradas: 102
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,17 | 99,500 | +0,91% | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 2,05 | 100,670 | +0,81% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1,97 | 97,700 | +0,59% | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 1,82 | 97,09 | +0,36% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1,81 | 113,05 | +0,75% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 1,80 | 94,00 | +1,81% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1,77 | 93,81 | +0,86% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 1,75 | 101,510 | +0,99% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,71 | 97,25 | +0,24% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 1,62 | 91,910 | +0,65% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 92,45B | 0,47 | 2,49 | 0,41 | ||
IE00B1B82251 | 4,49B | 0,48 | 2,48 | 0,46 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,29B | 0,62 | -2,79 | -0,13 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,29B | 1,19 | -3,88 | 0,20 | ||
IE00BJN4RG66 | 3,34B | 1,74 | -3,14 | - |
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