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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBK - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	113,650	113,650	113,650	113,650	-0,05%
20.11.2024	113,710	113,710	113,710	113,710	-0,11%
19.11.2024	113,830	113,830	113,830	113,830	0,11%
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15.11.2024	113,680	113,680	113,680	113,680	0,01%
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30.10.2024	114,110	114,110	114,110	114,110	-0,09%
29.10.2024	114,210	114,210	114,210	114,210	-0,18%
25.10.2024	114,420	114,420	114,420	114,420	-0,12%
24.10.2024	114,560	114,560	114,560	114,560	0,20%

Alta: 114,560

Baixa: 113,610

Diferença: 0,950

Média: 113,883

Var%: -0,595

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