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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBK - Dados Históricos

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10.07.2025	114,600	114,600	114,690	114,600	-0,08%
09.07.2025	114,690	114,690	114,690	114,480	0,18%
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01.07.2025	115,110	115,110	115,200	115,110	-0,08%
30.06.2025	115,200	115,200	115,200	115,060	0,12%
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23.06.2025	115,060	115,060	115,060	114,790	0,24%
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16.06.2025	114,530	114,530	114,570	114,530	-0,03%
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12.06.2025	114,850	114,850	114,850	114,850	0,21%

Alta: 115,200

Baixa: 114,480

Diferença: 0,720

Média: 114,830

Var%: -0,009

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