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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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17/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PVBK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.09.2025	115,570	115,570	115,570	115,570	-0,10%
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18.08.2025	114,630	114,630	114,670	114,630	-0,03%

Alta: 115,750

Baixa: 114,630

Diferença: 1,120

Média: 115,233

Var%: 0,785

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