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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBK - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	115,120	115,120	115,120	115,120	0,30%
23.04.2025	114,780	114,780	115,080	114,780	-0,23%
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03.04.2025	115,220	115,220	115,220	114,590	0,55%
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31.03.2025	114,430	114,430	114,430	114,400	0,03%
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26.03.2025	113,960	113,960	114,070	113,960	-0,10%

Alta: 115,530

Baixa: 113,960

Diferença: 1,570

Média: 114,734

Var%: 0,920

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