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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,994	85,794
Corporativo	6,692	30,128
Não alocado	2,159	57,195
Securitizado	0,156	17,924

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	16,80	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,96	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,50	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9,37	97,700	+0,59%
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,97	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,61	18,454	+0,22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,66	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BCRY5Q93		205,3M	0,71	-1,43	0,17

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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