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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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186,120 +0,150 +0,08%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013BKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Nossos dados do Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	22,010	19,940
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	97,660	97,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,696
Índice Preço/Valor Contábil	0,247	1,922
Índice Preço/Vendas	0,055	2,404
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,086	238,345
Retorno com dividendos	-	7,698
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,094

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,608	57,472
Derivativo	-0,071	37,706
Não alocado	1,978	26,496
Governo	0,213	47,954

Principais Participações

Nº de participações compradas: 293

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB3 (Apr'24)	-	2,12	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Institutional	LU0875333444	1,50	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)	LU2599140519	1,50	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	1,50	-	-
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH Extended EUR TLB (Feb'24)	-	1,35	-	-
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB (SEP'17)	-	1,34	-	-
FUGUE FINANCE BV EUR TLB (Sep'23)	-	1,29	-	-
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,29	-	-
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (MAR'21)	-	1,25	-	-
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (MAY'21)	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BG1TSB49		1,14B	8,72	6,48	4,56

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Ibovespa Futuros	120.040	-710	-0,59%
US 500	5.842,6	-75,7	-1,28%
US 30	42.030,8	-604,4	-1,42%
S&P 500 VIX	18,96	+0,89	+4,93%
Bitcoin Futuro	95.560,0	+3.130,0	+3,39%
Índice Dólar	109,530	+0,526	+0,48%

Petróleo Brent	79,83	+2,91	+3,78%
Petróleo WTI	76,69	+2,77	+3,75%
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Soja Chicago	1.026,50	+27,50	+2,75%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.718,55	+27,75	+1,03%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0990	+0,0618	+1,02%
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Dólar/JPY	157,90	-0,17	-0,11%
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Petrobras PN	37,08	+0,24	+0,65%
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