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Barings European Loan Fund Tranche C Usd Accumulation Shares (0P00013BKC)

Irlanda

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10/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00B6YX5129

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013BKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat (0P00013BKC). Nossos dados do Barings European Loan Fund Tranche C USD Accumulat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,590	52,780	47,190
Ações	0,750	0,750	0,000
Título	93,660	93,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	27,344
Índice Preço/Valor Contábil	0,247	1,806
Índice Preço/Vendas	0,055	2,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,086	253,097
Retorno com dividendos	-	8,104
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,512

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,683	57,444
Não alocado	5,345	23,021
Governo	0,218	45,501

Principais Participações

Nº de participações compradas: 588

Nº de participações vendidas: 298

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	2,50	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,47	10.265,510	+0,01%
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	2,46	-	-
Grifols EUR TLB (Nov'19)	-	1,74	-	-
Nord Anglia EUR TLB (Sep'23)	-	1,71	-	-
Froneri EUR TLB (Jan'20)	-	1,67	-	-
Masmovil EUR TLB2 (Oct'21)	-	1,29	-	-
Stada Gbp Tlf (Jan'20)	-	1,28	-	-
Rodenstock EUR TLB (May'21)	-	1,24	-	-
B&B Hotels Eur Tlb3a (Feb'20)	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	IE00BG1TSB49		1,11B	0,62	4,95	3,97

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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