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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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123,709 -0,005 -0,00%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

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0P0000WB97 - Dados Históricos

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11.07.2025	123,709	123,709	123,714	123,709	-0,00%
10.07.2025	123,714	123,714	123,714	123,590	0,10%
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07.07.2025	123,517	123,517	123,584	123,517	-0,05%
04.07.2025	123,584	123,584	123,857	123,584	-0,22%
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02.07.2025	124,024	124,024	124,024	124,024	-0,19%
01.07.2025	124,258	124,258	124,258	124,258	0,04%
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25.06.2025	123,810	123,810	123,810	123,810	-0,13%
24.06.2025	123,965	123,965	123,965	123,815	0,12%
23.06.2025	123,815	123,815	123,815	123,815	0,17%
20.06.2025	123,604	123,604	123,731	123,604	-0,10%
19.06.2025	123,731	123,731	123,823	123,731	-0,07%
18.06.2025	123,823	123,823	123,823	123,823	0,01%
17.06.2025	123,814	123,814	123,814	123,767	0,04%
16.06.2025	123,767	123,767	123,767	123,486	0,23%
13.06.2025	123,486	123,486	123,747	123,486	-0,21%

Alta: 124,258

Baixa: 123,382

Diferença: 0,876

Média: 123,803

Var%: -0,031

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