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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

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0P0000WB97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WB97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.05.2025	123,569	123,569	123,569	123,521	0,04%
22.05.2025	123,521	123,521	123,521	123,164	0,29%
21.05.2025	123,164	123,164	123,446	123,164	-0,23%
20.05.2025	123,446	123,446	123,446	123,319	0,10%
19.05.2025	123,319	123,319	123,556	123,319	-0,19%
16.05.2025	123,556	123,556	123,556	123,385	0,14%
15.05.2025	123,385	123,385	123,385	123,286	0,08%
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13.05.2025	123,459	123,459	123,629	123,459	-0,14%
12.05.2025	123,629	123,629	123,667	123,629	-0,03%
09.05.2025	123,667	123,667	124,065	123,667	-0,32%
08.05.2025	124,065	124,065	124,065	124,046	0,02%
07.05.2025	124,046	124,046	124,046	123,892	0,12%
06.05.2025	123,892	123,892	123,892	123,892	-0,29%
02.05.2025	124,256	124,256	124,481	124,256	-0,18%
01.05.2025	124,481	124,481	124,481	124,481	0,21%
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25.04.2025	123,752	123,752	123,752	123,752	0,02%

Alta: 124,481

Baixa: 123,164

Diferença: 1,317

Média: 123,730

Var%: -0,131

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