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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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120,840 -0,070 -0,06%

05/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos

0P0000WB97 - Dados Históricos

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05.11.2024	120,840	120,840	120,840	120,840	-0,06%
04.11.2024	120,915	120,915	120,915	120,915	-0,07%
01.11.2024	120,998	120,998	120,998	120,998	0,16%
31.10.2024	120,799	120,799	120,799	120,799	-0,33%
30.10.2024	121,204	121,204	121,204	121,204	-0,01%
29.10.2024	121,221	121,221	121,221	121,221	-0,01%
25.10.2024	121,239	121,239	121,239	121,239	0,05%
24.10.2024	121,179	121,179	121,179	121,179	0,07%
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21.10.2024	121,277	121,277	121,277	121,277	0,04%
18.10.2024	121,231	121,231	121,231	121,231	0,09%
17.10.2024	121,118	121,118	121,118	121,118	-0,08%
16.10.2024	121,221	121,221	121,221	121,221	0,11%
15.10.2024	121,083	121,083	121,083	121,083	0,03%
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11.10.2024	120,982	120,982	120,982	120,982	-0,07%
10.10.2024	121,064	121,064	121,064	121,064	-0,09%
09.10.2024	121,179	121,179	121,179	121,179	0,14%
08.10.2024	121,008	121,008	121,008	121,008	0,18%
07.10.2024	120,795	120,795	120,795	120,795	0,08%

Alta: 121,277

Baixa: 120,795

Diferença: 0,482

Média: 121,078

Var%: 0,118

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