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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WB97 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000WB97. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	124,527	124,527	124,527	124,451	0,06%
07.08.2025	124,451	124,451	124,451	124,376	0,06%
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01.08.2025	123,865	123,865	123,865	123,445	0,34%
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29.07.2025	123,815	123,815	123,956	123,815	-0,11%
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23.07.2025	124,092	124,092	124,092	124,010	0,07%
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18.07.2025	123,701	123,701	123,902	123,701	-0,16%
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Alta: 124,527

Baixa: 123,382

Diferença: 1,145

Média: 123,926

Var%: 0,928

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