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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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122,873 0,001 0,00%

24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WB97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nossos dados do BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	11,300	4,050
Ações	0,390	0,430	0,040
Título	88,840	92,110	3,270
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Outros	1,460	1,930	0,470

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,746	21,695
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,807
Índice Preço/Vendas	3,287	1.326,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,408
Retorno com dividendos	2,582	4,167
Crescimento de lucros em 5 anos	20,391	12,780

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,669	48,937
Governo	32,183	59,837
Securitizado	6,722	14,128
Não alocado	-0,587	35,179
Derivativo	-2,263	84,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 311

Nº de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	5,33	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5,28	102,250	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,25	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,76	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,73	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	3,64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,98	93,096	+0,11%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,44	-	-
MasterCard Incorporated 4.35%	-	1,28	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	1,09B	6,60	3,49	-
IE00BP4JQP45	339,21M	8,10	5,21	1,14
IE00BF1YJ209	256,15M	6,34	-1,86	-

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