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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WB97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nossos dados do BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,550	7,540	2,990
Ações	1,240	1,320	0,080
Título	91,890	94,280	2,390
Conversíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	1,040	1,200	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,746	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,749
Índice Preço/Vendas	3,287	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,057
Retorno com dividendos	2,582	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	20,391	13,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,163	49,417
Governo	36,081	67,416
Securitizado	5,148	13,341
Derivativo	1,614	81,911
Não alocado	-1,412	42,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 274

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	4,84	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E196	4,79	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400171Q50	3,69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,65	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,50	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E204	3,48	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,03	-	-
Bank of Nova Scotia	-	1,93	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1,78	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,75	93,066	-0,63%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	193,23M	6,60	3,49	-
IE00BP4JQP45	10,08M	0,41	5,07	1,13
IE00BF1YJ209	44,26M	6,34	-1,86	-

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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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