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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WB97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nossos dados do BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,140	3,310	2,170
Título	96,690	99,590	2,900
Conversíveis	2,010	2,010	0,000
Outros	0,200	0,980	0,780

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,746	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,816
Índice Preço/Vendas	3,287	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,209
Retorno com dividendos	2,582	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	20,391	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,068	50,385
Governo	35,132	64,317
Securitizado	6,742	13,713
Derivativo	-0,560	85,371
Não alocado	0,222	40,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E212	5,18	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E220	5,17	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	5,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,32	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,75	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400171Q50	3,21	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	2,11	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,90	-	-
National Grid PLC 0.75%	XS2381853436	1,62	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,49	93,066	-0,63%

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	206,24M	6,60	3,49	-
IE00BP4JQP45	12,08M	0,41	5,07	1,13
IE00BF1YJ209	68,02M	6,34	-1,86	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
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BNY Mellon Absolu.	124,527	+0,076	+0,06%
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Dólar/CNH	7,1888	+0,0079	+0,11%
DWG	0,080	+0,005	+6,67%
BIOGb	94,5	-0,5	-0,53%
3041	26,40	+0,45	+1,73%
Shinkin SRI Fund	12.995,000	+115,000	+0,89%