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Bny Mellon Absolute Return Bond Fund Eur S Acc (0P0000WB97)

Irlanda

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B706BP88

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0000WB97

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc (0P0000WB97). Nossos dados do BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	10,430	2,190
Ações	0,340	0,450	0,110
Título	90,000	91,900	1,900
Conversíveis	1,230	1,230	0,000
Outros	0,180	0,970	0,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,746	21,663
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,797
Índice Preço/Vendas	3,287	1.337,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,578
Retorno com dividendos	2,582	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	20,391	12,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,969	48,991
Governo	39,372	62,257
Securitizado	3,890	13,754
Derivativo	-0,542	83,170
Não alocado	-0,761	43,302

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	4,54	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E170	4,53	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	4,09	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E196	4,08	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400171Q50	3,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	3,26	-	-
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc	IE00BD5CVM01	3,12	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	3,01	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	1,92	778,881	-0,26%
Bank of Nova Scotia	-	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BD5CTX77	184,39M	6,60	3,49	-
IE00BP4JQP45	9,71M	0,41	5,07	1,13
IE00BF1YJ209	42,55M	6,34	-1,86	-

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Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
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US 30	41.362,0	+248,0	+0,60%
S&P 500 VIX	22,72	-0,83	-3,52%
Bitcoin Futuro	100.230,0	+2.952,5	+3,04%
Índice Dólar	99,900	+0,465	+0,47%

Petróleo Brent	61,37	+0,25	+0,41%
Petróleo WTI	58,40	+0,33	+0,57%
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Soja Chicago	1.042,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
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Açúcar NY nº11	17,11	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4977	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1294	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,59	+0,80	+0,56%
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GBP/BRL	7,6287	-0,0051	-0,07%
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BNY Mellon Absolu.	124,046	+0,154	+0,12%
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iShares Emerging .	106,070	+0,620	+0,59%
Franklin India Fe.	75,048	-0,631	-0,83%
Barclays Portfoli.	20,946	-0,116	-0,55%
AXA World Funds -.	264,680	+0,300	+0,11%
China Internation.	1,276	-0,006	-0,49%
Mercer Global Sma.	169,360	-0,640	-0,38%