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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class I Eur Hedged (0P0000W8PS)

Irlanda

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525,747 -17,824 -3,28%

10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8PS - Dados Históricos

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10.10.2025	525,747	525,747	525,747	525,747	-3,28%
09.10.2025	543,571	543,571	543,571	540,452	0,58%
08.10.2025	540,452	540,452	540,452	538,143	0,43%
07.10.2025	538,143	538,143	539,605	538,143	-0,27%
06.10.2025	539,605	539,605	539,605	522,140	3,34%
03.10.2025	522,140	522,140	522,140	514,940	1,40%
02.10.2025	514,940	514,940	515,124	514,940	-0,04%
01.10.2025	515,124	515,124	515,124	515,124	-0,95%
30.09.2025	520,049	520,049	521,272	520,049	-0,23%
29.09.2025	521,272	521,272	521,272	521,272	-0,70%
26.09.2025	524,933	524,933	524,933	520,948	0,76%
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24.09.2025	522,518	522,518	522,518	522,518	0,32%
22.09.2025	520,842	520,842	520,842	518,905	0,37%
19.09.2025	518,905	518,905	523,697	518,905	-0,92%
18.09.2025	523,697	523,697	523,697	516,864	1,32%
17.09.2025	516,864	516,864	517,930	516,864	-0,21%
16.09.2025	517,930	517,930	517,930	517,930	0,05%
12.09.2025	517,676	517,676	518,911	517,676	-0,24%

Alta: 543,571

Baixa: 514,940

Diferença: 28,631

Média: 524,492

Var%: 1,317

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