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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P0000X62V). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,800	11,800
Ações	0,590	0,590
Título	80,540	80,540
Conversíveis	0,640	0,640
Preferenciais	6,440	6,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,241	11,649
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,668
Índice Preço/Vendas	0,452	1,398
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,110
Retorno com dividendos	1,448	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	95,883

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 5.875%	FR001400XJP0	2,03	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,01	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,79	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,69	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,58	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,53	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,46	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,37	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,36	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	ES0840609061	1,35	-	-

Outros principais fundos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8J38129		14,25B	0,76	5,20	4,42
	IE00B8XCT900		14,25B	0,78	5,28	4,49

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Algebris UCITS Fu.	214,400	-0,170	-0,08%
Kames Investment .	2,10	-0,02	-0,74%
OR Oregon College.	11,300	+0,010	+0,09%
ODIN Sverige A	332,220	+4,590	+1,40%
FAM MegaTrends Ta.	98,040	-0,114	-0,12%
UBS (Lux) Real Es.	133,300	+0,370	+0,28%
State Street Japa.	25.373,000	+322,000	+1,29%
Investec GSF All .	21,920	-0,050	-0,23%