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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund I Eur Acc (0P0000X62V)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B81TMV64

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000X62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P0000X62V). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,590	11,590
Ações	0,560	0,560
Título	81,080	81,080
Conversíveis	0,620	0,620
Preferenciais	6,160	6,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,766	11,691
Índice Preço/Valor Contábil	0,683	1,667
Índice Preço/Vendas	0,351	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,933
Retorno com dividendos	1,543	2,684
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	11,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	94,841

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Agricole S.A. 5.875%	FR001400XJP0	2,00	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,92	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,71	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,64	-	-
Deutsche Bank AG 8.125%	DE000A383JS3	1,55	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,52	-	-
Deutsche Bank AG 7.125%	DE000A4DE982	1,47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,41	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,33	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,32	-	-

Outros principais fundos por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B8XCT900		14,94B	3,05	8,21	4,80
	IE00B8J38129		14,94B	3,04	8,13	4,73

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Heptagon Fund plc.	316,561	+1,567	+0,50%
Sanlam Global Art.	4,014	-0,006	-0,16%
Fidelity Korea - .	797,120	+0,350	+0,04%
RBC Emerging Mark.	22,600	-0,058	-0,26%
CAPITANIA SYNTA C.	2.764,376	-1,411	-0,05%
Nomura World Dive.	11.180,000	+25,000	+0,22%