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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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16/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,910	157,240	138,330
Ações	9,930	10,840	0,910
Título	58,540	221,000	162,460
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	12,590	12,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,407	18,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,809	2,896
Índice Preço/Vendas	3,863	2,114
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,992	11,675
Retorno com dividendos	4,055	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	5,683	9,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	14,308	16,586
Não alocado	18,873	144,447
Derivativo	0,895	63,316
Securitizado	43,271	4,758
Corporativo	0,139	16,592

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 608

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	9,81	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,91	84.30	+1.65%
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,89	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,53	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,89	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4,82	-	-
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO	-	4,73	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,05	97,460	-0,07%

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		2,14B	9,00	9,50	4,04
	IE00BG800Y73		2,14B	8,30	8,51	3,09

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Ibovespa	142.200	-404	-0,28%
Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
US 500	6.558,4	-70,7	-1,07%
US 30	45.603,2	-349,0	-0,76%
S&P 500 VIX	27,30	+2,00	+7,91%
Bitcoin Futuro	104.207,5	-3.882,5	-3,59%
Índice Dólar	98,030	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	60,41	-0,65	-1,06%
Petróleo WTI	56,90	-0,56	-0,97%
Café Contrato C	392,73	-1,07	-0,27%
Soja Chicago	1.013,63	+2,63	+0,26%
Cacau NY	5.988,50	-2,50	-0,04%
Ouro	4.353,60	+49,00	+1,14%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3667	+0,0021	+0,03%
EUR/Dólar	1,1693	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	149,71	-0,72	-0,48%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3146	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,8773	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
Vale ON	60,30	-0,56	-0,92%
Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
Magazine Luiza ON	8,20	-0,71	-7,97%
IRB Brasil ON	46,50	-0,03	-0,06%
Oi ON	0,39	+0,01	+2,63%
Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Inflati.	10,830	+0,040	+0,37%
TVA	11,20	-0,24	-2,10%
CRES	3,970	-0,030	-0,75%
GRDI	0,960	0,000	0,00%
Franklin U.S. Opp.	61,120	-0,320	-0,52%
Commonwealth Pens.	10,445	-0,057	-0,54%
Sberbank pref	31.041,00	+992,00	+3,30%
Mackenzie Ivy Can.	16,340	-0,129	-0,78%