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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	173,600	162,400
Ações	9,550	9,770	0,220
Título	68,380	226,870	158,490
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,840	10,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,027	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	1,629	2,756
Índice Preço/Vendas	3,708	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,537	11,043
Retorno com dividendos	3,889	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	7,026	10,057

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	22,391	17,852
Não alocado	11,222	151,276
Derivativo	0,835	63,516
Securitizado	45,072	4,824
Corporativo	0,156	19,267

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	8,90	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,61	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,55	64,56	+0,31%
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,59	100,48	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,29	-	-
Italy (Republic Of) 1.4%	IT0005410912	6,07	-	-
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK	-	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,06	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		2,13B	3,75	4,52	2,81
	IE00BG800Y73		2,13B	3,32	3,57	1,86

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Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.092,0	-0,2	0,00%
US 30	42.982,0	-0,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.020,0	-560,0	-0,52%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

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Petróleo WTI	65,19	+0,27	+0,42%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
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