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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,150	196,750	176,600
Ações	10,100	10,200	0,100
Título	59,720	227,900	168,180
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,000	10,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,422	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,273	2,783
Índice Preço/Vendas	4,187	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,000	11,106
Retorno com dividendos	4,105	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	5,171	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	93,390	6,821
Serviços Financeiros	1,730	18,004
Consumo Cíclico	1,160	9,894
Energia	0,980	4,290
Tecnologia	0,750	20,226
Materiais Básicos	0,500	3,546
Consumo Não-Cíclico	0,480	6,857
Serviços de Comunicação	0,380	7,419
Saúde	0,360	10,758
Industriais	0,260	10,941

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 370

Nº de participações vendidas: 136

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,20	65,25	-0,41%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,88	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,49	100,68	0,00%
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,44	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,19	-	-
Italy (Republic Of) 1.4%	IT0005410912	5,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,53	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		1,98B	3,00	4,71	2,82
	IE00BG800Y73		1,98B	2,71	3,80	1,88

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Ibovespa Futuros	137.395	-15	-0,01%
US 500	5.930,3	-5,6	-0,10%
US 30	42.229,5	-76,0	-0,18%
S&P 500 VIX	18,47	+0,11	+0,60%
Bitcoin Futuro	105.867,5	+380,0	+0,36%
Índice Dólar	99,110	+0,475	+0,48%

Petróleo Brent	65,20	+0,57	+0,88%
Petróleo WTI	63,18	+0,66	+1,06%
Café Contrato C	337,45	-7,00	-2,03%
Soja Chicago	1.039,75	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.671,50	+197,50	+2,08%
Ouro	3.383,00	-14,20	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,7075	+0,0349	+0,62%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0061	-0,53%
Dólar/JPY	143,42	+0,70	+0,49%
GBP/Dólar	1,3504	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,7029	+0,0216	+0,28%
CAD/BRL	4,1559	+0,0169	+0,41%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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OYSTER European O.	257,460	+0,050	+0,02%
IMPAFAG INVERSION.	1,464	-0,000	-0,00%
Barclays Multi-Ma.	1,106	-0,010	-0,54%
Jyske Invest Grow.	179,020	-0,300	-0,17%
DWS RREEF Global .	30.371,000	-136,000	-0,45%