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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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9,800 -0,000 0,00%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 205,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,580	138,520	105,940
Ações	10,140	10,140	0,000
Título	48,020	189,850	141,830
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	9,240	9,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,225	17,236
Índice Preço/Valor Contábil	1,805	2,639
Índice Preço/Vendas	4,088	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,392	10,651
Retorno com dividendos	4,561	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	5,845	10,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	93,820	7,110
Saúde	2,080	11,969
Consumo Cíclico	1,420	9,772
Serviços Financeiros	1,060	16,265
Tecnologia	0,820	19,871
Consumo Não-Cíclico	0,350	7,657
Serviços de Comunicação	0,340	6,790
Utilidades	0,100	3,277

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 422

Nº de participações vendidas: 144

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,39	232,31	+1,09%
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,90	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,73	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	4,36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4,29	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,22	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,17	99,04	-0,42%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,99	98,960	+0,01%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,85	46,83	+1,10%
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,76	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYQDND46	2,64B	-0,84	-5,11	-
IE00BD60G060	2,64B	-1,19	-6,41	-
IE00BZ6SF527	2,64B	-1,19	-6,05	-
Strategic Income Fund Institutional	412,64M	1,38	0,65	2,75
IE00BG800Y73	412,64M	1,04	-0,29	1,81

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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