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Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX)

Irlanda

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9721Z33

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000XXSX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XXSX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	123,050	123,050	123,050	123,050	0,24%
21.08.2025	122,760	122,760	122,860	122,760	-0,08%
20.08.2025	122,860	122,860	122,880	122,860	-0,02%
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13.08.2025	122,920	122,920	122,920	122,800	0,10%
12.08.2025	122,800	122,800	122,800	122,730	0,06%
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07.08.2025	122,680	122,680	122,680	122,640	0,03%
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04.08.2025	122,550	122,550	122,550	122,550	0,20%
01.08.2025	122,300	122,300	122,300	122,300	-0,15%
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Alta: 123,050

Baixa: 122,300

Diferença: 0,750

Média: 122,669

Var%: 0,515

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FPA Global Equity	35,77	+0,82	+2,35%
Schroder Internat.	131,339	+0,046	+0,03%
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JPMorgan Equity A.	50,22	+0,59	+1,19%