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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000XX11)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B973QR36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XX11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional (0P0000XX11). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,910	157,240	138,330
Ações	9,930	10,840	0,910
Título	58,540	221,000	162,460
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	12,590	12,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,407	18,168
Índice Preço/Valor Contábil	1,809	2,882
Índice Preço/Vendas	3,863	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,992	11,647
Retorno com dividendos	4,055	2,418
Crescimento de lucros em 5 anos	5,683	9,640

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	14,308	16,534
Não alocado	18,873	143,866
Derivativo	0,895	59,659
Securitizado	43,271	4,779
Corporativo	0,139	17,116

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 608

Nº de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	9,81	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,91	74,32	+1,28%
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,89	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,53	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	4,89	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4,82	-	-
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO	-	4,73	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,05	97,850	-0,04%

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	5,5B	9,96	17,62	12,85
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,5B	10,64	18,69	13,87
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,5B	10,63	18,69	13,87
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,5B	10,35	18,26	13,47
Global Multi Asset Fund Insitutiona	3,38B	13,23	11,90	6,87

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.354,7	+38,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.585,0	+420,0	+0,36%
Índice Dólar	97,680	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	66,68	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.007,38	-1,88	-0,19%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.865,75	+10,55	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,79	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,1458	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,8206	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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