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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000XX11)

Irlanda

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13,190 -0,030 -0,23%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B973QR36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XX11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional (0P0000XX11). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	173,600	162,400
Ações	9,550	9,770	0,220
Título	68,380	226,870	158,490
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,840	10,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,027	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,629	2,754
Índice Preço/Vendas	3,708	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,537	11,080
Retorno com dividendos	3,889	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	7,026	10,019

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	22,391	17,639
Não alocado	11,222	150,435
Derivativo	0,835	63,527
Securitizado	45,072	4,820
Corporativo	0,156	19,126

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	8,90	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,61	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,55	63,56	-1,59%
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,59	100,48	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,29	-	-
Italy (Republic Of) 1.4%	IT0005410912	6,07	-	-
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK	-	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,06	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund Institutional Acc U	4,9B	0,58	13,14	12,01
StocksPlus Fund Institutional Inc U	4,9B	0,58	13,14	12,01
StocksPlus Fund Investor Acc USD	4,9B	0,41	12,74	11,62
StocksPlus Fund E Acc USD	4,9B	0,19	12,12	11,01
Strategic Income Fund E Acc USD	2,42B	4,94	5,61	3,72

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Inflati.	13,190	-0,030	-0,23%
CIFM Global Duoyu.	1,741	+0,002	+0,14%
T. Rowe Price Ret.	32,90	+0,14	+0,43%
Metzler Multi Ass.	143,670	-0,150	-0,10%
LBBW Zyklus Strat.	29,360	+0,080	+0,27%
BNP Paribas Funds.	263,810	+1,180	+0,45%
Dynamic Equity In.	27,609	+0,010	+0,04%
T. Rowe Price Tax.	10,76	+0,01	+0,09%