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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000XX11)

Irlanda

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B973QR36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XX11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional (0P0000XX11). Nossos dados do PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	173,600	162,400
Ações	9,550	9,770	0,220
Título	68,380	226,870	158,490
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,840	10,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,027	17,776
Índice Preço/Valor Contábil	1,629	2,832
Índice Preço/Vendas	3,708	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,537	11,434
Retorno com dividendos	3,889	2,460
Crescimento de lucros em 5 anos	7,026	9,504

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	22,391	17,721
Não alocado	11,222	148,121
Derivativo	0,835	65,573
Securitizado	45,072	4,812
Corporativo	0,156	17,807

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	8,90	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,61	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,55	65,15	+0,10%
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,59	100,34	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	6,29	-	-
Italy (Republic Of) 1.4%	IT0005410912	6,07	-	-
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK	-	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,06	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,32B	8,26	16,16	12,85
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,32B	8,26	16,16	12,85
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,32B	8,01	15,76	12,45
StocksPlus Fund E Acc USD	5,32B	7,69	15,13	11,84
Global Multi Asset Fund Insitutiona	2,47B	10,65	10,01	6,13

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.385,4	+11,9	+0,19%
US 30	44.055,0	+79,1	+0,18%
S&P 500 VIX	16,04	-0,21	-1,29%
Bitcoin Futuro	119.390,0	+160,0	+0,13%
Índice Dólar	98,305	-0,056	-0,06%

Petróleo Brent	66,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	64,17	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	998,38	-11,63	-1,15%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,27	-1,43	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,12	+0,73%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3459	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3247	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Inflati.	13,340	-0,030	-0,22%
Bestinver Grandes.	301,98	+1,88	+0,63%
Morgan Stanley In.	19,580	+0,030	+0,15%
TISCO Rare Earth .	4,580	+0,100	+2,23%
EVM	8,97	-0,02	-0,22%
Russell Investmen.	24,100	0,000	0,00%
Foncam FI	1.993,82	-2,36	-0,12%
Aberdeen Standard.	470,919	+0,028	+0,01%