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Mercer Sterling Nominal Ldi Bond Fund Class M - 5£ Distributing (0P0000Z5PC)

Irlanda

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04/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B9NQG104

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Z5PC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5PC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Mercer Sterling Nominal Ldi Bond Fund Class M - 5£ Distributing para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	102,500	102,500	102,500	101,890	0,60%
01.08.2025	101,890	101,890	101,890	101,650	0,24%
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30.07.2025	100,960	100,960	100,960	100,710	0,25%
29.07.2025	100,710	100,710	100,710	100,360	0,35%
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23.07.2025	100,160	100,160	101,390	100,160	-1,21%
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21.07.2025	100,680	100,680	100,680	99,000	1,70%
18.07.2025	99,000	99,000	99,830	99,000	-0,83%
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16.07.2025	100,010	100,010	100,010	100,000	0,01%
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12.07.2024	102,540	102,540	102,540	102,540	-0,75%

Alta: 104,690

Baixa: 97,480

Diferença: 7,210

Média: 101,307

Var%: -0,784

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