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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,310	25,310	0,000
Ações	28,430	28,470	0,040
Título	40,780	40,800	0,020
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	4,870	4,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,770	16,740
Índice Preço/Valor Contábil	0,998	2,519
Índice Preço/Vendas	1,252	1,855
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,447	10,375
Retorno com dividendos	5,238	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,184	9,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,320	16,957
Imóveis	4,680	3,597

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,75	6,9150	+1,77%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,44	-	-
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,29	506,60	-1,05%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,18	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,15	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,07	-	-
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,03	-	-
Bank of America	US0605051046	1,01	45.50	+0.98%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,00	41,71	+0,94%
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,00	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	841,64M	14,64	23,70	-
IE00BWY56V74	841,64M	14,18	22,47	-
IE00BF4RGB44	130,05M	16,03	6,13	-

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
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Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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AB FCP I - Americ.	5,700	-0,010	-0,18%
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