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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,470	26,500	0,030
Ações	27,160	27,170	0,010
Título	40,840	40,880	0,040
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	5,000	5,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,858	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,068	2,585
Índice Preço/Vendas	1,428	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,565	10,615
Retorno com dividendos	5,563	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,709	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	96,110	16,783
Imóveis	3,820	3,541
Tecnologia	0,030	21,231
Consumo Cíclico	0,010	10,430
Saúde	0,010	11,440
Serviços de Comunicação	0,010	7,234
Industriais	0,010	12,433

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,87	7,9550	+2,32%
UBS Group AG 7.125%	-	1,30	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,28	-	-
Lincoln National	US5341871094	1,08	38,16	-0,26%
Alpha Bank	GRS015003007	1,06	3,506	+0,63%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,04	-	-
Citigroup	US1729674242	1,03	92,73	+1,64%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,01	47,28	+1,37%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	0,95	3,3700	-0,30%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	0,93	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	884,48M	17,86	29,73	11,23
IE00BWY56V74	884,48M	17,28	28,44	-
IE00BF4RGB44	132,63M	15,93	10,45	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Kempen Profielfon.	46,013	-0,045	-0,10%
iShares UK Proper.	4,51	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	3,818	+0,001	+0,02%
American Century .	8,680	-0,020	-0,23%
ICICI Prudential .	73,920	-0,440	-0,59%
iShares STOXX Eur.	37,80	-0,32	-0,84%
DJ Emerging Marke.	2.992,59	0,00	0,00%