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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Eur Acc (0P0000ZQJH)

Irlanda

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7T48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco (0P0000ZQJH). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,340	27,340	0,000
Ações	27,270	27,350	0,080
Título	39,720	39,740	0,020
Conversíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	5,110	5,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,421	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,056	2,541
Índice Preço/Vendas	1,332	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,834	10,415
Retorno com dividendos	4,934	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	10,356	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	95,410	16,927
Imóveis	4,590	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,78	7,2120	-1,76%
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,36	-	-
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,30	-	-
NatWest Group	GB00BM8PJY71	1,23	491,50	-1,70%
Bank of America	US0605051046	1,16	46.73	-0.51%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,08	-	-
Citigroup	US1729674242	1,00	86,73	-0,40%
Banco Santander, S.A.	-	0,98	-	-
Lincoln National	US5341871094	0,95	34,07	-0,53%
NatWest Group PLC 8.125%	-	0,94	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BWY56Y06	884,48M	17,86	29,73	11,23
IE00BWY56V74	884,48M	17,28	28,44	-
IE00BF4RGB44	132,63M	15,93	10,45	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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