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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Class X Euro Accumulating (0P0001F218)

Irlanda

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 683,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD4GTY16

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F218

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X (0P0001F218). Nossos dados do Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund Class X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,920	28,560	25,640
Ações	96,950	96,950	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,314	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,096
Índice Preço/Vendas	2,244	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,230	8,255
Retorno com dividendos	4,009	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	7,823	8,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	60,340	42,257
Industriais	25,230	27,696
Energia	14,430	14,595

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Entergy	US29364G1031	5,91	82,03	-0,92%
PG E	US69331C1080	5,22	13,08	-2,35%
TC Energy	CA87807B1076	4,76	66,44	+0,20%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,62	2.649,0	-0,26%
NextEra Energy	US65339F1012	4,57	74,28	-1,01%
CSX	US1264081035	4,22	33,87	-0,34%
Fraport	DE0005773303	3,93	64,200	-0,62%
Emera Inc	CA2908761018	3,82	62,40	-0,27%
Ferrovial	NL0015001FS8	3,62	44,749	-0,45%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3,48	17,615	+0,89%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYML7L80	1,97B	23,58	3,73	-
IE00B7MC4336	844,34M	14,26	2,83	7,41
IE00B19Z4C24	844,34M	-14,62	5,79	7,56
IE00BD4GTQ32	683,17M	10,27	4,44	-

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US 30	44.205,0	-254,7	-0,57%
S&P 500 VIX	17,08	-0,12	-0,70%
Bitcoin Futuro	116.730,0	-3.840,0	-3,18%
Índice Dólar	98,320	+0,557	+0,57%

Petróleo Brent	68,96	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	66,63	-0,35	-0,52%
Café Contrato C	297,30	-4,55	-1,51%
Soja Chicago	999,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	7.923,00	-364,00	-4,39%
Ouro	3.337,30	-21,80	-0,65%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5620	-0,0268	-0,48%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0060	-0,51%
Dólar/JPY	148,98	+1,26	+0,85%
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GBP/BRL	7,4428	-0,0613	-0,82%
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