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Ftgf Clearbridge Infrastructure Value Fund Premier Class Usd Accumulating (0P000199LJ)

Irlanda

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01/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 774,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00BD4GV785

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000199LJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P (0P000199LJ). Nossos dados do Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,820	24,260	21,440
Ações	97,590	97,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,402	18,748
Índice Preço/Valor Contábil	2,203	2,079
Índice Preço/Vendas	1,660	1,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,356	8,320
Retorno com dividendos	3,569	3,748
Crescimento de lucros em 5 anos	11,722	10,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	54,520	40,912
Industriais	31,960	28,365
Imóveis	6,920	12,214
Energia	6,590	13,489

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,14	2.498,0	+1,26%
PG E	US69331C1080	5,00	17,41	+1,72%
CSX	US1264081035	4,98	33,19	-0,11%
Getlink	FR0010533075	4,41	16,00	+1,81%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,40	33,800	-0,24%
American Tower	US03027X1000	4,36	176,80	+3,05%
EDP	PTEDP0AM0009	4,11	3,526	-1,56%
NextEra Energy	US65339F1012	3,91	68,62	+2,46%
Entergy	US29364G1031	3,65	106,98	+1,36%
Dominion Energy	US25746U1097	3,51	51,13	+0,29%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BKVL7J92	1,28B	0,42	3,66	-
IE00BKP37J12	1,28B	0,47	4,29	-
IE00B19Z4B17	709,73M	-4,17	4,23	7,29
IE00B3Z95S59	709,73M	-4,13	4,85	7,94
IE00BMG7P694	304,66M	-3,71	-	-

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
US 30	38.063,5	+160,2	+0,42%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.975,0	+305,0	+0,53%
Índice Dólar	105,635	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	84,01	+0,57	+0,68%
Petróleo WTI	79,53	+0,53	+0,67%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,88	+8,13	+0,70%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.329,00	+18,00	+0,78%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0716	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	155,90	+1,43	+0,93%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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