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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

0P0000PNW5 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2%

Fechamento Anterior104,54

Classificação de risco

Rendimento TTM1,66%

ROEN/A

EmissorUBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Turnover31,61%

ROAN/A

Data de início06.08.2010

Total de ativos114,08M

Despesas0,18%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaGBP Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1001	1044	998	996	1062
Retorno do fundo	1.47%	0.08%	4.39%	-0.07%	-0.08%	0.6%
Lugar na categoria	45	33	113	19	19	40
% na categoria	39	33	95	18	24	62

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0270448243	114,08M	1,46	-0,07	0,60
LU0395207615	115,84M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	115,84M	4,02	3,05	1,00
LU1008479815	144,86M	5,17	1,33	1,95

Principais fundos para a categoria GBP Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1775981860	65,23M	1,57	0,01	2,76
Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A	616,68M	-2,90	-7,92	-1,87
LG UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc	286,28M	2,85	-2,51	2,71
LU0270448243	114,08M	1,46	-0,07	0,60
Swisscanto LU Bond Fund GBP I	19,31M	-1,84	-7,23	0,39

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,67	95,69	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,56	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,13	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Neutro
Resumo	Venda	Venda Forte	Neutro

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