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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,180	0,950	0,770
Título	99,820	99,820	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,031	43,889
Corporativo	4,586	39,165
Securitizado	2,206	8,169
Não alocado	0,177	9,515

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,64	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,34	96,34	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,05	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,83	93,390	+0,14%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1008479815	146,24M	4,73	1,46	1,87
LU0270448243	116,6M	2,22	0,14	0,56
LU0395207615	129,79M	5,02	3,53	1,27
LU0006277635	129,79M	4,75	3,29	1,07

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