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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	8,220	7,340
Título	99,120	99,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,482	43,481
Não alocado	0,878	8,794
Corporativo	4,341	39,958
Securitizado	2,299	8,162

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7,06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,61	96,03	+0,15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5,17	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,08	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5,07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,86	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,83	4,9435	-0,20%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1008479815	149,82M	4,99	1,56	1,86
LU0270448243	119,26M	2,40	0,03	0,62
LU0395207615	118,66M	4,24	3,28	1,19
LU0006277635	118,66M	4,02	3,05	1,00

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

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Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

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