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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	2,850	2,310
Título	99,460	99,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,686	46,439
Securitizado	3,454	8,547
Corporativo	3,319	39,623
Não alocado	0,541	11,660

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	7,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	7,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5,91	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,87	94,785	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,40	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,61	5,0270	+1,68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0006277635	133,52M	1,39	3,78	1,20
LU0395207615	133,52M	1,47	4,05	1,41
LU0270448243	121,04M	2,81	1,87	0,84

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US 30	41.467,0	+98,4	+0,24%
S&P 500 VIX	22,13	-0,35	-1,56%
Bitcoin Futuro	103.490,0	+335,0	+0,32%
Índice Dólar	100,190	-0,300	-0,30%

Petróleo Brent	63,44	+0,60	+0,95%
Petróleo WTI	60,53	+0,62	+1,03%
Café Contrato C	389,05	+1,70	+0,44%
Soja Chicago	1.050,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	9.291,00	+223,00	+2,46%
Ouro	3.339,00	+33,00	+1,00%
Açúcar NY nº11	17,84	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,6730	+0,0126	+0,22%
EUR/BRL	6,3776	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1256	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	145,16	-0,70	-0,48%
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CAD/BRL	4,0747	+0,0069	+0,17%

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ARS/ILS	0,0032	0,0000	0,00%
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