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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PNW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist (0P0000PNW5). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	1,630	1,140
Título	99,510	99,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,186	45,580
Securitizado	3,777	8,638
Corporativo	3,547	39,212
Não alocado	0,491	9,907

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	6,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,24	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6,24	94,700	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,64	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,90	4,9640	-0,82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4,06	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0395207615	130,2M	5,02	3,53	1,27
LU0006277635	130,2M	0,36	3,44	1,10
LU0270448243	118,9M	1,44	1,22	0,65

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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