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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW5 - Dados Históricos

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03.04.2025	106,150	106,150	106,150	106,150	0,45%
02.04.2025	105,670	105,670	105,670	105,640	0,03%
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28.03.2025	105,470	105,470	105,470	105,270	0,19%
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17.03.2025	105,430	105,430	105,430	105,430	-0,90%
14.03.2025	106,390	106,390	106,390	106,390	0,08%
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10.03.2025	106,320	106,320	106,320	106,320	0,08%
07.03.2025	106,240	106,240	106,240	106,240	0,15%
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Alta: 106,390

Baixa: 105,230

Diferença: 1,160

Média: 105,731

Var%: 0,104

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