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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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106,850 -0,230 -0,21%

08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PNW5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	106,850	106,850	107,080	106,850	-0,21%
07.05.2025	107,080	107,080	107,080	107,080	0,09%
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02.05.2025	106,960	106,960	106,960	106,960	-0,03%
30.04.2025	106,990	106,990	106,990	106,900	0,08%
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28.04.2025	106,810	106,810	106,810	106,810	0,03%
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24.04.2025	106,750	106,750	106,750	106,750	0,14%
23.04.2025	106,600	106,600	106,780	106,600	-0,17%
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17.04.2025	106,530	106,530	106,530	106,530	0,15%
16.04.2025	106,370	106,370	106,370	106,370	0,05%
15.04.2025	106,320	106,320	106,320	106,320	0,16%
14.04.2025	106,150	106,150	106,150	106,030	0,11%
11.04.2025	106,030	106,030	106,030	106,030	-0,31%
10.04.2025	106,360	106,360	106,360	106,170	0,18%
09.04.2025	106,170	106,170	106,230	106,170	-0,06%
08.04.2025	106,230	106,230	106,230	106,230	0,07%
07.04.2025	106,160	106,160	106,350	106,160	-0,18%

Alta: 107,080

Baixa: 106,030

Diferença: 1,050

Média: 106,590

Var%: 0,470

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