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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 104,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW5 - Dados Históricos

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20.06.2024	105,520	105,520	105,520	105,520	0,12%
19.06.2024	105,390	105,390	105,390	105,390	-0,03%
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11.06.2024	104,850	104,850	104,850	104,850	0,14%
10.06.2024	104,700	104,700	104,700	104,700	-0,08%
07.06.2024	104,780	104,780	104,780	104,780	-0,17%
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04.06.2024	104,860	104,860	104,860	104,860	0,07%
03.06.2024	104,790	104,790	104,790	104,790	0,19%
31.05.2024	104,590	104,590	104,590	104,590	0,16%
30.05.2024	104,420	104,420	104,420	104,420	0,12%
29.05.2024	104,300	104,300	104,300	104,300	-0,21%
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27.05.2024	104,460	104,460	104,460	104,460	-0,03%
24.05.2024	104,490	104,490	104,490	104,490	0,04%
23.05.2024	104,450	104,450	104,450	104,450	-0,12%

Alta: 105,520

Baixa: 104,300

Diferença: 1,220

Média: 104,871

Var%: 0,899

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