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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-ukdist (0P0000PNW5)

Luxemburgo

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107,500 -0,040 -0,04%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0526609556

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PNW5 - Dados Históricos

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27.06.2025	107,500	107,500	107,500	107,500	-0,04%
26.06.2025	107,540	107,540	107,540	107,440	0,09%
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20.06.2025	107,220	107,220	107,220	107,220	0,00%
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03.06.2025	106,790	106,790	106,790	106,790	0,07%
02.06.2025	106,720	106,720	106,720	106,720	0,09%
30.05.2025	106,620	106,620	106,620	106,620	0,08%

Alta: 107,540

Baixa: 106,620

Diferença: 0,920

Média: 107,095

Var%: 0,911

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