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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001F3JH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001F3JH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	100,651	100,651	100,651	100,651	-0,13%
08.08.2025	100,779	100,779	100,779	100,779	0,04%
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05.08.2025	100,913	100,913	100,913	100,784	0,13%
04.08.2025	100,784	100,784	100,784	100,564	0,22%
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31.07.2025	100,749	100,749	100,896	100,749	-0,15%
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29.07.2025	100,500	100,500	100,500	100,500	0,01%
28.07.2025	100,487	100,487	100,487	100,280	0,21%
25.07.2025	100,280	100,280	100,324	100,280	-0,04%
24.07.2025	100,324	100,324	100,592	100,324	-0,27%
23.07.2025	100,592	100,592	100,592	100,419	0,17%
22.07.2025	100,419	100,419	100,419	100,408	0,01%
21.07.2025	100,408	100,408	100,408	100,103	0,30%
18.07.2025	100,103	100,103	100,103	100,103	0,00%
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15.07.2025	100,374	100,374	100,374	100,374	0,18%
14.07.2025	100,197	100,197	100,324	100,197	-0,13%

Alta: 100,913

Baixa: 100,081

Diferença: 0,832

Média: 100,497

Var%: 0,326

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