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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001F3JH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001F3JH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.10.2025	101,728	101,728	101,728	101,728	0,13%
15.10.2025	101,594	101,594	101,594	101,406	0,19%
14.10.2025	101,406	101,406	101,406	101,199	0,20%
13.10.2025	101,199	101,199	101,199	101,122	0,08%
10.10.2025	101,122	101,122	101,122	101,122	0,03%
09.10.2025	101,089	101,089	101,089	101,027	0,06%
08.10.2025	101,027	101,027	101,027	100,678	0,35%
07.10.2025	100,678	100,678	100,703	100,678	-0,02%
06.10.2025	100,703	100,703	100,966	100,703	-0,26%
03.10.2025	100,966	100,966	100,966	100,897	0,07%
02.10.2025	100,897	100,897	100,897	100,766	0,13%
01.10.2025	100,766	100,766	100,971	100,766	-0,20%
30.09.2025	100,971	100,971	100,971	100,971	-0,01%
29.09.2025	100,984	100,984	100,984	100,834	0,15%
26.09.2025	100,834	100,834	100,834	100,834	-0,16%
25.09.2025	100,991	100,991	100,991	100,464	0,52%
24.09.2025	100,464	100,464	100,464	100,262	0,20%
23.09.2025	100,262	100,262	100,262	100,178	0,08%
22.09.2025	100,178	100,178	100,178	100,178	-0,02%
19.09.2025	100,194	100,194	100,194	100,194	-0,32%
18.09.2025	100,519	100,519	100,591	100,519	-0,07%

Alta: 101,728

Baixa: 100,178

Diferença: 1,550

Média: 100,884

Var%: 1,130

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