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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001F3JH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001F3JH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.09.2025	99,124	99,124	99,396	99,124	-0,27%
01.09.2025	99,396	99,396	99,740	99,396	-0,34%
29.08.2025	99,740	99,740	100,360	99,740	-0,62%
28.08.2025	100,360	100,360	100,405	100,360	-0,04%
27.08.2025	100,405	100,405	100,405	100,405	0,17%
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21.08.2025	100,184	100,184	100,311	100,184	-0,13%
20.08.2025	100,311	100,311	100,311	100,099	0,21%
19.08.2025	100,099	100,099	100,349	100,099	-0,25%
18.08.2025	100,349	100,349	100,875	100,349	-0,52%
14.08.2025	100,875	100,875	100,875	100,875	0,22%
13.08.2025	100,657	100,657	100,657	100,657	0,11%
12.08.2025	100,549	100,549	100,796	100,549	-0,10%
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05.08.2025	100,913	100,913	100,913	100,784	0,13%
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Alta: 100,913

Baixa: 99,124

Diferença: 1,789

Média: 100,327

Var%: -1,432

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