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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001F3JH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001F3JH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	101,030	101,030	101,068	101,030	-0,04%
25.06.2025	101,068	101,068	101,068	100,931	0,14%
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20.06.2025	100,747	100,747	100,747	100,747	-0,17%
19.06.2025	100,923	100,923	100,923	100,923	-0,06%
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17.06.2025	100,728	100,728	100,752	100,728	-0,02%
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10.06.2025	100,643	100,643	100,643	100,643	0,04%
06.06.2025	100,605	100,605	100,605	100,605	-0,18%
05.06.2025	100,789	100,789	100,789	100,244	0,54%
04.06.2025	100,244	100,244	100,337	100,064	-0,09%
03.06.2025	100,337	100,337	100,337	100,064	-0,05%
30.05.2025	100,390	100,390	100,390	100,390	0,29%
28.05.2025	100,099	100,099	100,099	100,099	0,01%
27.05.2025	100,091	100,091	100,091	100,091	0,32%
26.05.2025	99,770	99,770	99,770	99,512	0,26%

Alta: 101,068

Baixa: 99,512

Diferença: 1,556

Média: 100,626

Var%: 1,525

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