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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F3JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Nossos dados do Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,000	82,030	70,030
Título	86,960	86,960	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-4,875	83,963
Corporativo	45,910	46,462
Governo	41,490	56,260
Não alocado	15,968	35,630

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	102,090	+1,05%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,99	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,35	4,954	-1,98%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,12	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,16	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,16	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,59	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	434,14M	-	-	-
IE00BFXY6275	361,8M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	367,37M	15,73	3,34	-
IE00BFXY6T41	309,02M	2,46	-4,43	-

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US 30	44.918,6	+45,4	+0,10%
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Bitcoin Futuro	97.687,5	+367,5	+0,38%
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Petróleo Brent	74,82	+0,21	+0,28%
Petróleo WTI	71,30	+0,27	+0,38%
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Cacau NY	10.514,00	-399,00	-3,66%
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Açúcar NY nº11	19,76	+0,10	+0,51%

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