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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F3JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Nossos dados do Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,210	30,360	24,150
Título	92,660	92,660	0,000
Conversíveis	0,690	0,690	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,625	58,009
Corporativo	42,541	44,795
Não alocado	4,028	39,760
Derivativo	2,183	89,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,96	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	4,70	101,150	+0,22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,61	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,40	5,263	-0,75%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,74	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	404,07M	-0,21	-0,80	-
IE00BFXY6275	311,39M	-0,22	0,93	-
IE00BFXY1V18	348,7M	-7,68	2,23	-
IE00BFXY6T41	290,12M	0,64	-0,99	-

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US 30	42.469,1	+163,6	+0,39%
S&P 500 VIX	17,92	-0,44	-2,40%
Bitcoin Futuro	106.745,0	+1.257,5	+1,19%
Índice Dólar	99,217	+0,582	+0,59%

Petróleo Brent	65,77	+1,14	+1,76%
Petróleo WTI	63,60	+1,08	+1,73%
Café Contrato C	340,65	-3,80	-1,10%
Soja Chicago	1.040,75	+7,75	+0,75%
Cacau NY	9.854,50	+380,50	+4,02%
Ouro	3.369,65	-27,55	-0,81%
Açúcar NY nº11	16,93	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,6450	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,4226	-0,0709	-1,09%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0072	-0,63%
Dólar/JPY	144,02	+1,30	+0,91%
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