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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001F3JH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Nossos dados do Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,530	7,610	1,080
Título	92,980	93,590	0,610
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,763	57,224
Corporativo	42,212	44,904
Não alocado	5,800	35,354
Derivativo	-0,816	88,323

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,41	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,23	5,221	+0,52%
Goldman Sachs Group Inc 4 17-Jan-2035	IT0005633794	4,05	100,630	-0,02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,78	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	378,88M	-0,58	-0,85	-
IE00BFXY1V18	362M	-4,56	4,20	-
IE00BFXY6T41	305,24M	1,11	-0,31	-
IE00BFXY6275	225,54M	0,24	1,67	-

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Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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