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Pimco Gis Low Duration Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001D6OX)

Irlanda

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDT57Y96

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001D6OX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Class EUR (He (0P0001D6OX). Nossos dados do PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Class EUR (He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	109,320	180,720	71,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,292	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,838
Índice Preço/Vendas	0,165	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,543	231,126
Retorno com dividendos	-	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,900

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	-9,426	28,454
Securitizado	88,191	22,572
Governo	-8,465	48,706
Derivativo	8,400	37,107
Corporativo	21,297	58,815

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,174

Nº de participações vendidas: 497

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	17,49	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	13,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	13,43	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	10,56	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9,70	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,18	-	-
Long Gilt Future Dec 25	GB00MW9TYF35	4,30	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,55	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,00	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65

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US 30	46.417,3	+349,7	+0,76%
S&P 500 VIX	19,42	+0,38	+2,00%
Bitcoin Futuro	113.040,0	-3.255,0	-2,80%
Índice Dólar	98,815	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	62,48	-0,84	-1,33%
Petróleo WTI	58,81	-0,68	-1,14%
Café Contrato C	400,05	+14,85	+3,86%
Soja Chicago	1.005,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	5.894,50	+72,50	+1,25%
Ouro	4.166,70	+33,70	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4675	+0,0038	+0,07%
EUR/BRL	6,3492	+0,0241	+0,38%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	151,82	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3321	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,2870	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,8932	+0,0013	+0,03%

Petrobras PN	30,19	-0,04	-0,13%
Vale ON	59,98	+0,23	+0,38%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
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IRB Brasil ON	46,96	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,40	+0,01	+2,56%
Weg ON	37,79	-0,05	-0,13%

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