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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Core Italy Fund R Eur Acc (0P0001C2Z1)

Irlanda

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 132,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BF4RGB44

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C2Z1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fun (0P0001C2Z1). Nossos dados do Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	2,980	0,000
Ações	97,020	97,240	0,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,295	11,340
Índice Preço/Valor Contábil	1,356	1,266
Índice Preço/Vendas	0,775	0,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,421	4,393
Retorno com dividendos	2,031	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	9,397	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,660	14,844
Serviços Financeiros	15,240	25,646
Saúde	13,730	4,892
Tecnologia	12,710	11,613
Consumo Cíclico	11,700	15,581
Serviços de Comunicação	5,540	4,234
Consumo Não-Cíclico	5,490	2,664
Utilidades	4,510	12,498
Energia	3,330	6,195
Materiais Básicos	2,080	2,985

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	3,83	26,25	+0,96%
Moltiply	IT0004195308	3,27	38,800	-0,13%
Comer Industries	IT0005246191	3,21	28,50	-1,04%
UniCredit	IT0005239360	3,07	36,500	+0,50%
Salcef	IT0005388266	3,05	25,40	-0,20%
Reply SpA	IT0005282865	2,96	136,50	+0,29%
El En SpA	IT0005453250	2,83	9,63	-1,03%
Enel	IT0003128367	2,67	6,735	-0,38%
Safilo Group	IT0004604762	2,52	1,2200	-1,77%
Garofalo Health	IT0005345233	2,47	5,060	0,00%

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BCZQ7T48	757,75M	7,00	6,73	5,80
IE00BWY56Y06	261,07M	14,45	17,61	-
IE00BWY56V74	261,07M	14,07	16,47	-

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,6	+2,2	+0,04%
US 30	39.887,1	+14,1	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.490,0	+525,0	+0,75%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,26	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,60	+0,40	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	156,20	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5104	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
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