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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 861,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.01.2025	105,340	105,340	105,340	105,340	0,01%
23.01.2025	105,330	105,330	105,330	105,330	0,01%
22.01.2025	105,320	105,320	105,320	105,320	0,00%
21.01.2025	105,320	105,320	105,320	105,320	0,10%
17.01.2025	105,220	105,220	105,220	105,220	0,03%
16.01.2025	105,190	105,190	105,190	105,190	0,07%
15.01.2025	105,120	105,120	105,120	105,120	0,11%
14.01.2025	105,000	105,000	105,000	105,000	0,02%
13.01.2025	104,980	104,980	104,980	104,980	-0,09%
10.01.2025	105,070	105,070	105,070	105,070	-0,07%
09.01.2025	105,140	105,140	105,140	105,140	-0,02%
08.01.2025	105,160	105,160	105,160	105,160	-0,01%
07.01.2025	105,170	105,170	105,170	105,170	-0,01%
06.01.2025	105,180	105,180	105,180	105,180	0,02%
03.01.2025	105,160	105,160	105,160	105,160	0,01%
02.01.2025	105,150	105,150	105,150	105,150	0,02%
31.12.2024	105,130	105,130	105,130	105,130	0,02%
30.12.2024	105,110	105,110	105,110	105,110	0,05%
27.12.2024	105,060	105,060	105,060	105,060	0,03%

Alta: 105,340

Baixa: 104,980

Diferença: 0,360

Média: 105,166

Var%: 0,295

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