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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	108,780	108,780	108,840	108,780	-0,06%
16.10.2025	108,840	108,840	108,840	108,680	0,04%
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10.10.2025	108,710	108,710	108,820	108,710	-0,10%
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01.10.2025	108,770	108,770	108,770	108,740	0,03%
30.09.2025	108,740	108,740	108,750	108,740	-0,01%
29.09.2025	108,750	108,750	108,750	108,750	0,04%
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22.09.2025	108,950	108,950	108,950	108,930	0,02%
19.09.2025	108,930	108,930	108,980	108,930	-0,05%

Alta: 108,980

Baixa: 108,680

Diferença: 0,300

Média: 108,801

Var%: -0,184

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