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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 872,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.12.2024	105,030	105,030	105,030	105,030	0,02%
23.12.2024	105,010	105,010	105,010	105,010	-0,04%
20.12.2024	105,050	105,050	105,050	105,050	0,01%
19.12.2024	105,040	105,040	105,040	105,040	-0,20%
18.12.2024	105,250	105,250	105,250	105,250	-0,10%
17.12.2024	105,360	105,360	105,360	105,360	-0,03%
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09.12.2024	105,410	105,410	105,410	105,410	0,04%
06.12.2024	105,370	105,370	105,370	105,370	0,08%
05.12.2024	105,290	105,290	105,290	105,290	0,01%
04.12.2024	105,280	105,280	105,280	105,280	0,03%
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02.12.2024	105,230	105,230	105,230	105,230	0,06%
29.11.2024	105,170	105,170	105,170	105,170	0,10%
27.11.2024	105,070	105,070	105,070	105,070	0,02%
26.11.2024	105,050	105,050	105,050	105,050	-0,01%
25.11.2024	105,060	105,060	105,060	105,060	0,04%

Alta: 105,440

Baixa: 105,010

Diferença: 0,430

Média: 105,236

Var%: 0,010

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