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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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107,220 +0,030 +0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 888,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	107,220	107,220	107,220	107,190	0,03%
25.06.2025	107,190	107,190	107,190	107,140	0,05%
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13.06.2025	106,940	106,940	107,270	106,920	-0,31%
12.06.2025	107,270	107,270	107,270	106,920	0,33%
11.06.2025	106,920	106,920	106,920	106,830	0,08%
10.06.2025	106,830	106,830	106,830	106,780	0,05%
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30.05.2025	106,690	106,690	106,690	106,690	0,07%
29.05.2025	106,620	106,620	106,620	106,580	0,04%
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27.05.2025	106,590	106,590	106,590	106,590	0,13%

Alta: 107,270

Baixa: 106,580

Diferença: 0,690

Média: 106,870

Var%: 0,723

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