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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 896,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	107,500	107,500	107,500	107,480	0,02%
16.07.2025	107,480	107,480	107,480	107,430	0,03%
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11.07.2025	107,380	107,380	107,410	107,380	-0,03%
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01.07.2025	107,360	107,360	107,360	107,310	0,05%
30.06.2025	107,310	107,310	107,310	107,310	0,07%
27.06.2025	107,230	107,230	107,230	107,220	0,01%
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24.06.2025	107,140	107,140	107,140	107,040	0,09%
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20.06.2025	106,970	106,970	106,970	106,970	0,01%
18.06.2025	106,960	106,960	106,960	106,930	0,03%

Alta: 107,500

Baixa: 106,930

Diferença: 0,570

Média: 107,299

Var%: 0,533

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