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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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108,880 -0,070 -0,06%

23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.09.2025	108,880	108,880	108,880	108,880	-0,06%
22.09.2025	108,950	108,950	108,950	108,930	0,02%
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17.09.2025	108,940	108,940	108,960	108,940	-0,02%
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10.09.2025	108,800	108,800	108,800	108,760	0,04%
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08.09.2025	108,780	108,780	108,780	108,780	0,08%
05.09.2025	108,690	108,690	108,690	108,630	0,06%
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29.08.2025	108,550	108,550	108,550	108,550	0,03%
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26.08.2025	108,520	108,520	108,520	108,520	0,08%

Alta: 108,980

Baixa: 108,520

Diferença: 0,460

Média: 108,758

Var%: 0,415

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