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Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units (0P00013E9R)

Irlanda

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106,440 -0,060 -0,06%

06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFNXVS58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013E9R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013E9R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Emergingmarketsshortduration Fund Hedged Euro Accumulation R Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.03.2025	106,440	106,440	106,440	106,440	-0,06%
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03.03.2025	106,610	106,610	106,610	106,610	0,07%
28.02.2025	106,540	106,540	106,540	106,540	0,08%
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20.02.2025	106,100	106,100	106,100	106,100	0,02%
19.02.2025	106,080	106,080	106,080	106,080	0,01%
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14.02.2025	106,010	106,010	106,010	106,010	0,10%
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12.02.2025	105,770	105,770	105,770	105,770	-0,07%
11.02.2025	105,840	105,840	105,840	105,840	0,00%
10.02.2025	105,840	105,840	105,840	105,840	0,06%
07.02.2025	105,780	105,780	105,780	105,780	0,05%

Alta: 106,610

Baixa: 105,770

Diferença: 0,840

Média: 106,198

Var%: 0,672

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