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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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135,340 +0,080 +0,06%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001EHJ1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EHJ1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.01.2025	135,340	135,340	135,340	135,340	0,06%
06.01.2025	135,260	135,260	135,260	135,260	0,09%
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02.01.2025	135,000	135,000	135,000	135,000	0,07%
31.12.2024	134,900	134,900	134,900	134,900	0,02%
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09.12.2024	134,630	134,630	134,630	134,630	0,03%

Alta: 135,340

Baixa: 134,630

Diferença: 0,710

Média: 134,869

Var%: 0,557

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