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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EHJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Nossos dados do Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	8,080	3,870
Ações	0,370	0,370	0,000
Título	95,400	95,400	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,425	-
Não alocado	4,190	-
Governo	0,020	-

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4,19	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,10	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1,14	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1,11	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1,02	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	0,99	-	-
Gainwell Acquisition Corp Tl B Due October 2027	-	0,98	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0,93	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0,93	-	-
Irb Holding Corp Tl B Due December 2027 (Reprice)	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B6YX5129		3,62B	7,74	4,64	5,50

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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