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Barings U.s. Loan Fund A Usd Accumulation (0P0001EHJ1)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Managers ltd

ISIN: IE00BG1TSB49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001EHJ1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation (0P0001EHJ1). Nossos dados do Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	29,430	24,260
Ações	0,520	0,520	0,000
Título	94,300	94,300	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,315	57,024
Não alocado	5,111	24,840
Governo	0,056	45,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 421

Nº de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)	LU0103813712	3,41	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1,85	-	-
Medline Usd Tlb (Sep'21)	-	1,25	-	-
Athenahealth, Inc. Tl B	-	1,15	-	-
LifePoint Health, Inc. TLB due 2028 (Sept '23)	-	1,04	-	-
Asurion TL B8 1L	-	0,96	-	-
Inspire Brands (Fka Arby's) Tl B - 2027	-	0,94	-	-
Freeport Lng Investments Tlb	-	0,92	-	-
Sedgwick CMS TLB (A&E Feb '23)	-	0,88	-	-
Restaurant Brands International TLB (Sept 2023)	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Managers ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00B6YX5129		3,76B	0,91	4,40	5,16

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US 30	44.729,0	-131,3	-0,29%
S&P 500 VIX	14,28	+0,18	+1,28%
Bitcoin Futuro	98.152,5	+5.482,5	+5,92%
Índice Dólar	106,070	-0,898	-0,84%

Petróleo Brent	72,26	-0,06	-0,08%
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Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9129	+0,1034	+1,78%
EUR/BRL	6,2443	+0,1504	+2,47%
EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
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