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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6)

Irlanda

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13,910 -0,040 -0,29%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge (0P00011FK6). Nossos dados do PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	28,250	28,250	0,000
Título	127,560	170,220	42,660
Outros	3,430	3,510	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,189	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	2,378
Índice Preço/Vendas	1,580	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,965	10,040
Retorno com dividendos	4,936	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,530	17,598
Consumo Não-Cíclico	12,970	7,242
Imóveis	12,890	3,985
Saúde	11,560	11,245
Tecnologia	9,980	20,221
Energia	9,250	3,826
Serviços de Comunicação	6,400	7,298
Consumo Cíclico	5,900	10,980
Industriais	5,650	12,206
Materiais Básicos	5,070	5,142
Utilidades	3,800	3,495

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,489

Nº de participações vendidas: 539

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	16,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,56	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,71	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	3,21	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,06	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,19	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,81	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Strategic Income Fund Institutional		2,08B	5,52	6,99	3,21
	IE00B957J671		164,11M	1,72	-0,59	0,32

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.239,6	-20,1	-0,32%
US 30	44.236,5	-135,0	-0,30%
S&P 500 VIX	17,47	+1,07	+6,52%
Bitcoin Futuro	121.777,5	+3.072,5	+2,59%
Índice Dólar	97,545	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	71,33	+0,97	+1,38%
Petróleo WTI	69,47	+1,02	+1,49%
Café Contrato C	295,17	+8,67	+3,03%
Soja Chicago	1.008,00	+4,00	+0,40%
Cacau NY	8.211,50	+34,50	+0,42%
Ouro	3.374,87	+10,87	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,53	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4977	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,1690	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,37	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3485	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,4960	-0,0113	-0,15%
CAD/BRL	4,0633	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Strateg.	13,910	-0,040	-0,29%
FUNDO DE INVESTIM.	2,433	+0,002	+0,06%
Lifeplan Investme.	1,458	0,000	0,03%
DPAM INVEST B Bon.	68,210	-0,160	-0,23%
Allianz Securicas.	1.082,486	+0,110	+0,01%
SULAMÉRICA VOO LI.	21,779	+0,012	+0,05%
BT Wholesale Aust.	1,390	-0,004	-0,29%
DWS Invest China .	137,810	-0,010	-0,01%