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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6)

Irlanda

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13,300 -0,010 -0,08%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge (0P00011FK6). Nossos dados do PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,920	29,920	0,000
Título	124,610	240,480	115,870
Outros	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,009	16,285
Índice Preço/Valor Contábil	1,838	2,431
Índice Preço/Vendas	1,228	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,345	10,280
Retorno com dividendos	5,844	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	8,427	11,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	18,360	4,257
Serviços Financeiros	15,520	16,716
Consumo Não-Cíclico	12,100	7,409
Saúde	11,900	12,758
Tecnologia	9,770	20,751
Energia	8,110	3,645
Industriais	7,130	11,304
Materiais Básicos	6,560	5,372
Consumo Cíclico	5,150	10,656
Serviços de Comunicação	2,830	6,908
Utilidades	2,560	3,426

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,159

Nº de participações vendidas: 524

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,35	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BZ6SF527	2,14B	3,01	-4,78	-
IE00BYQDND46	2,14B	3,78	-3,84	-
IE00BD60G060	2,14B	2,68	-5,18	-
Strategic Income Fund Institutional	454,15M	6,48	1,97	2,90
IE00B957J671	181,75M	4,63	0,51	0,31

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
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US 30	43.471,0	-279,9	-0,64%
S&P 500 VIX	16,16	+1,85	+12,93%
Bitcoin Futuro	91.985,0	+3.490,0	+3,94%
Índice Dólar	106,689	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	71,12	-1,44	-1,98%
Petróleo WTI	67,03	-1,67	-2,43%
Café Contrato C	285,42	+6,02	+2,15%
Soja Chicago	998,25	+10,75	+1,09%
Cacau NY	8.549,00	+43,00	+0,51%
Ouro	2.566,90	-6,00	-0,23%
Açúcar NY nº11	21,61	+0,05	+0,23%

Dólar/BRL	5,7956	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,1019	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,0530	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	154,32	-1,92	-1,23%
GBP/Dólar	1,2607	-0,0059	-0,46%
GBP/BRL	7,3054	-0,0314	-0,43%
CAD/BRL	4,1143	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Magazine Luiza ON	9,00	-0,26	-2,81%
IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
Oi ON	1,00	-0,02	-1,96%
Weg ON	54,35	-0,35	-0,64%

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