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Pimco Gis Strategic Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK6)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 441,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Y73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011FK6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge (0P00011FK6). Nossos dados do PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedge incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	29,940	29,940	0,000
Título	156,780	286,120	129,340
Outros	0,820	0,830	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,881	15,924
Índice Preço/Valor Contábil	1,761	2,297
Índice Preço/Vendas	1,153	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,779	9,538
Retorno com dividendos	5,938	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	8,227	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	18,730	3,907
Serviços Financeiros	14,480	14,439
Saúde	13,540	12,764
Consumo Não-Cíclico	11,250	7,878
Tecnologia	8,770	20,393
Industriais	8,070	11,602
Materiais Básicos	6,200	6,154
Consumo Cíclico	5,870	11,119
Energia	5,730	4,136
Serviços de Comunicação	5,040	7,075
Utilidades	2,340	3,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,081

Nº de participações vendidas: 448

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,68	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,95	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,26	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYQDND46	2,64B	1,68	-4,03	-
IE00BD60G060	2,64B	1,39	-5,37	-
IE00BZ6SF527	2,64B	1,46	-4,97	-
Strategic Income Fund Institutional	441,22M	3,28	1,58	3,04
IE00B957J671	49,24M	2,53	2,33	0,48

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US 30	38.700,0	+24,3	+0,06%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.732,5	+1.345,0	+2,12%
Índice Dólar	105,020	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	82,96	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	78,12	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.302,45	-6,15	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
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