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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DWI0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DWI0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	12,500	12,500	12,500	12,490	0,08%
08.08.2025	12,490	12,490	12,490	12,470	0,00%
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06.08.2025	12,470	12,470	12,470	12,470	-0,08%
05.08.2025	12,480	12,480	12,480	12,440	0,08%
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01.08.2025	12,440	12,440	12,440	12,400	0,32%
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30.07.2025	12,380	12,380	12,380	12,380	-0,16%
29.07.2025	12,400	12,400	12,400	12,350	0,40%
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24.07.2025	12,310	12,310	12,310	12,300	0,08%
23.07.2025	12,300	12,300	12,300	12,300	0,00%
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18.07.2025	12,240	12,240	12,240	12,190	0,41%
17.07.2025	12,190	12,190	12,200	12,190	-0,08%
16.07.2025	12,200	12,200	12,200	12,200	0,00%
15.07.2025	12,200	12,200	12,220	12,200	-0,16%
14.07.2025	12,220	12,220	12,220	12,220	-0,16%

Alta: 12,500

Baixa: 12,190

Diferença: 0,310

Média: 12,355

Var%: 2,124

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Vanguard Energy I.	47,90	-0,17	-0,35%
Batavia Dana Obli.	2.173,760	-0,120	-0,01%
Danske Invest Dan.	1.156,750	-17,710	-1,51%
Nordea 1 - Swedis.	87,609	-0,027	-0,03%
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