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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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03/10 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DWI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Nossos dados do PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,320	0,340	0,020
Título	141,530	181,310	39,780
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,260
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,839
Índice Preço/Vendas	0,791	2,262
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	231,107
Retorno com dividendos	5,064	7,874
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,760

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,215	48,866
Derivativo	18,432	37,478
Corporativo	40,536	58,827
Não alocado	-42,715	28,647
Securitizado	2,790	22,651

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,239

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,02	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,78	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,23	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,23	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1,08	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,03	-	-
Egypt (Arab Republic of) 21.954%	EGBGR06111F1	0,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	111,27B	5,08	4,54	3,11
IE00B91RQ825	111,27B	5,38	4,98	3,52
IE00B3Q8VQ13	17,48B	3,11	3,13	2,42
IE00BJLMMQ78	10,06B	4,90	5,33	-
IE00B29WLV81	480,97M	2,80	-0,36	2,14

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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PIMCO GIS Emergin.	12,840	+0,010	+0,08%
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Matthews Asia Gro.	28,39	+0,27	+0,96%
Mackenzie Monthly.	10,871	+0,030	+0,28%
MHSM	600,50	+7,65	+1,29%
GQG Partners Emer.	15,620	0,000	0,00%
CSTH	1,160	0,000	0,00%
DUO GAP FUNDO DE .	7,341	-0,056	-0,76%