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Pimco Gis Emerging Markets Bond Fund Institutional Sgd (hedged) Accumulation (0P0001DWI0)

Irlanda

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12,220 -0,020 -0,16%

14/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG88PX59

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DWI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional (0P0001DWI0). Nossos dados do PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,710	0,720	0,010
Título	135,420	166,620	31,200
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,925
Índice Preço/Vendas	0,791	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	229,382
Retorno com dividendos	5,064	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,176	48,798
Derivativo	14,389	38,384
Corporativo	40,960	57,859
Não alocado	-37,367	28,137
Securitizado	2,792	23,050

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,251

Nº de participações vendidas: 326

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,41	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,95	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,43	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,03	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,66	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,22	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,06	-	-
Egypt (Arab Republic of) 21.954%	EGBGR06111F1	0,94	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	126,12B	4,07	4,95	2,95
IE00B91RQ825	126,12B	4,26	5,37	3,36
IE00B3Q8VQ13	21,57B	2,57	2,99	2,42
IE00BJLMMQ78	12,5B	2,07	2,97	-
IE00B29WLV81	2,42B	2,80	-0,06	2,10

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Ibovespa Futuros	136.470	-295	-0,22%
US 500	6.257,2	-11,4	-0,18%
US 30	44.112,9	-346,8	-0,78%
S&P 500 VIX	17,07	-0,13	-0,76%
Bitcoin Futuro	117.740,0	-2.830,0	-2,35%
Índice Dólar	98,355	+0,592	+0,61%

Petróleo Brent	68,63	-0,58	-0,84%
Petróleo WTI	66,35	-0,63	-0,94%
Café Contrato C	297,78	-4,07	-1,35%
Soja Chicago	994,88	-6,13	-0,61%
Cacau NY	7.820,50	-466,50	-5,63%
Ouro	3.337,25	-21,85	-0,65%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5745	-0,0143	-0,26%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0068	-0,58%
Dólar/JPY	148,94	+1,22	+0,83%
GBP/Dólar	1,3384	-0,0042	-0,31%
GBP/BRL	7,4680	-0,0361	-0,48%
CAD/BRL	4,0628	-0,0141	-0,35%

Petrobras PN	31,93	-0,27	-0,84%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,16	+2,01%
IRB Brasil ON	44,10	+0,20	+0,46%
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Weg ON	39,74	+0,21	+0,53%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO GIS Emergin.	12,220	-0,020	-0,16%
DFS GIF Canadian .	14,480	+0,070	+0,49%
BlackRock Global .	225,700	-1,710	-0,75%
POALIM HAN B35 - .	108,000	0,000	0,00%
Mercer Global lis.	14.032,460	+55,480	+0,40%
Krungsri Tuntawee.	53,006	-0,080	-0,16%
ODIN Global A	25,315	+0,050	+0,21%
Great Wall Medica.	3,360	+0,101	+3,09%