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Guinness Global Money Managers C Eur Accumulation (0P000118SS)

Irlanda

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21,725 +0,155 +0,72%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BGHQF748

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000118SS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation (0P000118SS). Nossos dados do Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	2,880	0,000
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,202	12,295
Índice Preço/Valor Contábil	1,945	1,554
Índice Preço/Vendas	2,443	1,930
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,335
Retorno com dividendos	3,871	3,012
Crescimento de lucros em 5 anos	12,660	9,297

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	93,914

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nasdaq Inc	US6311031081	5,97	89,10	+0,80%
Banca Generali	IT0001031084	5,92	46,90	-0,97%
Ameriprise Financial	US03076C1062	5,70	528,07	+0,49%
Ares Management	US03990B1017	5,33	173,18	+1,21%
BlackRock	US09290D1019	5,09	1.047,82	+1,65%
Blackstone	US09260D1072	5,05	151,10	+1,97%
State Street	US8574771031	4,96	106,00	+0,60%
KKR & Co	US48251W1045	4,78	134,29	+1,78%
Azimut	IT0003261697	4,62	27,260	+1,04%
Raymond James Financial	US7547301090	4,40	153,23	+0,41%

Principais fundos de ações por Guinness Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BDGV0290	7B	19,54	8,55	10,19
IE00B66B5L40	7B	-2,49	8,53	8,52
Guinness Global Equity Income ClasA	7B	-1,72	8,95	9,22
Guinness Global Equity Income ClasD	7B	-1,72	8,94	9,22
IE00BGHQF631	7B	-1,96	7,86	8,11

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.120	-135	-0,10%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.887,9	+501,1	+1,15%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.727,5	-697,5	-0,64%
Índice Dólar	96,922	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nordea Premium Va.	12,710	+0,035	+0,28%
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Meitav Investment.	125,04	+0,03	+0,02%
JPMorgan Funds - .	389,900	+2,380	+0,61%
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