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Gqg Partners Global Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001F5PT)

Irlanda

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Bridge Fund Management Limited

ISIN: IE00BH481053

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F5PT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum (0P0001F5PT). Nossos dados do GQG Partners Global Equity Fund Class A Euro Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,320	7,320	0,000
Ações	92,680	92,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,990	24,023
Índice Preço/Valor Contábil	2,636	4,524
Índice Preço/Vendas	1,187	3,328
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,126	15,950
Retorno com dividendos	2,621	1,249
Crescimento de lucros em 5 anos	14,215	12,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,390	16,317
Serviços Financeiros	21,210	13,517
Energia	19,820	3,347
Utilidades	7,980	2,365
Consumo Não-Cíclico	7,700	7,792
Materiais Básicos	6,300	4,204
Serviços de Comunicação	3,190	8,063
Industriais	2,510	11,941
Tecnologia	1,900	26,744

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UnitedHealth	US91324P1021	6,46	482,89	-0,34%
AstraZeneca ADR	US0463531089	5,40	78,88	+0,41%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5,25	63,41	+0,27%
Exxon Mobil	US30231G1022	5,25	110,76	-0,88%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	4,38	-	-
The Charles Schwab	US8085131055	4,07	73,36	+0,91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,03	62.01	+0.39%
Exelon	US30161N1019	4,00	34,76	-0,52%
Enbridge	CA29250N1050	3,73	34,70	-0,14%
Humana	US4448591028	3,62	355,48	-0,54%

Principais fundos de ações por Bridge Fund Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH480X12		3,27B	7,20	16,87	-
	IE0006TUI4G7		274,97M	7,38	-	-

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US 500	5.461,0	-3,6	-0,07%
US 30	39.237,5	+87,2	+0,22%
S&P 500 VIX	13,87	+0,67	+5,08%
Bitcoin Futuro	61.035,0	-3.362,5	-5,22%
Índice Dólar	105,142	-0,301	-0,29%

Petróleo Brent	84,25	-0,08	-0,09%
Petróleo WTI	80,55	-0,18	-0,22%
Café Contrato C	234,23	+9,23	+4,10%
Soja Chicago	1.147,00	0,00	0,00%
Cacau NY	7.680,50	-1.224,50	-13,75%
Ouro	2.340,65	+9,45	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,46	+0,30	+1,57%

Dólar/BRL	5,4011	-0,0292	-0,54%
EUR/BRL	5,7992	-0,0266	-0,46%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0046	+0,43%
Dólar/JPY	159,41	-0,38	-0,23%
GBP/Dólar	1,2669	+0,0024	+0,19%
GBP/BRL	6,8426	-0,0281	-0,41%
CAD/BRL	3,9507	-0,0287	-0,72%

Petrobras PN	36,72	0,00	0,00%
Vale ON	60,94	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,79	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	10,82	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,53	0,00	0,00%
Oi ON	4,41	0,00	0,00%
Weg ON	41,33	0,00	0,00%

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