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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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300,085 -0,129 -0,04%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000184UQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000184UQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	300,085	300,085	300,085	300,085	-0,04%
07.08.2025	300,213	300,213	300,213	297,853	0,79%
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05.08.2025	297,365	297,365	297,365	297,365	1,98%
01.08.2025	291,588	291,588	296,079	291,588	-1,52%
31.07.2025	296,079	296,079	296,079	296,079	-0,90%
30.07.2025	298,778	298,778	298,778	298,240	0,18%
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28.07.2025	297,463	297,463	297,463	297,463	-0,20%
25.07.2025	298,052	298,052	299,262	298,052	-0,40%
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23.07.2025	300,882	300,882	300,882	300,077	0,27%
22.07.2025	300,077	300,077	300,077	298,257	0,61%
21.07.2025	298,257	298,257	298,257	297,391	0,29%
18.07.2025	297,391	297,391	299,043	297,391	-0,55%
17.07.2025	299,043	299,043	299,043	299,043	-0,41%
16.07.2025	300,260	300,260	300,260	299,910	0,12%
15.07.2025	299,910	299,910	299,910	298,837	0,36%
14.07.2025	298,837	298,837	298,837	298,837	0,54%
11.07.2025	297,229	297,229	297,229	297,229	0,07%

Alta: 300,882

Baixa: 291,588

Diferença: 9,294

Média: 298,343

Var%: 1,029

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