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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000184UQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,300	13,300
Ações	86,470	86,470
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,376	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	0,608	2,541
Índice Preço/Vendas	0,490	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,124	11,092
Retorno com dividendos	4,620	2,218
Crescimento de lucros em 5 anos	11,382	11,606

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	7,882
Energia	13,720	6,454
Serviços de Comunicação	13,250	6,635
Industriais	11,980	16,951
Consumo Não-Cíclico	9,050	8,207
Serviços Financeiros	5,580	13,308
Utilidades	5,080	3,612
Consumo Cíclico	4,080	10,498
Saúde	3,360	13,642
Tecnologia	1,990	20,838
Imóveis	0,100	4,233

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	12.780	-1,62%
KT	US48268K1016	3,44	19,31	+0,52%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	10.903	+1,53%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,10	61.000	-1,69%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	44,80	-0,88%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	36,20	+4,78%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	15,060	-1,44%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,245	+2,08%
Range Resources	US75281A1097	2,30	40,62	+4,15%
Expand Energy	US1651677353	2,13	113,09	+1,96%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,45B	12,67	5,03	-
	IE00B95B6G86		348,87M	-3,53	3,39	8,05

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US 30	42.145,9	-264,2	-0,62%
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Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

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Artisan Global Op.	41,540	+0,830	+2,04%
JO Hambro Capital.	2,568	-0,029	-1,12%
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