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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ie Eur Acc (0P000184UQ)

Irlanda

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH4GYD31

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000184UQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P000184UQ). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,910	13,910
Ações	85,920	85,920
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,627	17,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	2,618
Índice Preço/Vendas	0,504	1,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,267	11,445
Retorno com dividendos	4,444	2,153
Crescimento de lucros em 5 anos	10,593	12,432

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,660	8,090
Serviços de Comunicação	14,340	6,621
Energia	14,210	6,166
Industriais	10,720	17,167
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,859
Utilidades	4,990	3,665
Serviços Financeiros	4,900	12,877
Consumo Cíclico	3,840	11,015
Saúde	3,640	13,615
Tecnologia	2,090	20,483
Imóveis	0,070	4,367

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	9.870	-0,40%
KT	US48268K1016	4,21	17,41	+2,65%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.545	-2,10%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	60.613	-1,19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	37,80	+1,34%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	12,485	+1,18%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	39,20	-2,00%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,250	+4,08%
Expand Energy	US1651677353	2,38	106,76	-0,28%
Range Resources	US75281A1097	2,29	40,62	-0,93%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH6XSF26		1,2B	17,32	6,41	-
	IE00B95B6G86		408,17M	10,69	4,95	9,31

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US 30	44.513,8	+357,7	+0,81%
S&P 500 VIX	14,68	-0,42	-2,78%
Bitcoin Futuro	105.750,0	+1.425,0	+1,37%
Índice Dólar	107,760	-0,202	-0,19%

Petróleo Brent	78,50	-0,50	-0,63%
Petróleo WTI	74,83	-0,61	-0,81%
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Soja Chicago	1.074,12	+19,12	+1,81%
Cacau NY	11.630,50	-44,50	-0,38%
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Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,8850	-0,0565	-0,95%
EUR/BRL	6,1412	-0,0469	-0,76%
EUR/Dólar	1,0436	+0,0026	+0,25%
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