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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

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220,131 +1,583    +0,72%
05/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,53B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Heptagon Capital Limited
ISIN:  IE00BH6XSF26 
Classe de Ativo:  Ações
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 220,131 +1,583 +0,72%

0P0001AJ8L - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AJ8L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
07/05/2025 - 07/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
05.06.2025 220,131 220,131 220,131 218,548 0,72%
04.06.2025 218,548 218,548 218,548 216,799 0,81%
03.06.2025 216,799 216,799 216,799 216,799 0,93%
30.05.2025 214,798 214,798 216,413 214,798 -0,75%
29.05.2025 216,413 216,413 216,413 216,413 0,02%
28.05.2025 216,379 216,379 216,379 216,379 0,00%
27.05.2025 216,376 216,376 216,376 216,376 0,02%
26.05.2025 216,322 216,322 216,462 216,322 -0,06%
23.05.2025 216,462 216,462 216,462 214,421 0,95%
22.05.2025 214,421 214,421 214,421 213,611 0,38%
21.05.2025 213,611 213,611 213,611 213,123 0,23%
20.05.2025 213,123 213,123 213,123 210,546 1,22%
19.05.2025 210,546 210,546 211,549 210,546 -0,47%
16.05.2025 211,549 211,549 211,549 210,865 0,32%
15.05.2025 210,865 210,865 210,865 210,865 0,46%
14.05.2025 209,905 209,905 209,905 209,905 -0,31%
13.05.2025 210,553 210,553 211,288 210,553 -0,35%
12.05.2025 211,288 211,288 211,288 209,164 1,02%
09.05.2025 209,164 209,164 209,164 207,640 0,73%
08.05.2025 207,640 207,640 207,640 206,527 0,54%
07.05.2025 206,527 206,527 206,527 206,340 0,09%
Alta: 220,131 Baixa: 206,340 Diferença: 13,791 Média: 213,401 Var%: 6,684
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