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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AJ8L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AJ8L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	226,455	226,455	226,455	224,151	1,03%
25.06.2025	224,151	224,151	224,151	223,428	0,32%
24.06.2025	223,428	223,428	223,428	222,107	0,60%
23.06.2025	222,107	222,107	222,107	222,107	0,09%
20.06.2025	221,913	221,913	223,422	221,913	-0,68%
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17.06.2025	223,707	223,707	223,707	223,431	0,12%
16.06.2025	223,431	223,431	223,431	221,446	0,90%
13.06.2025	221,446	221,446	222,806	221,446	-0,61%
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11.06.2025	223,148	223,148	223,148	223,038	0,05%
10.06.2025	223,038	223,038	224,717	223,038	-0,75%
09.06.2025	224,717	224,717	224,717	222,010	1,22%
06.06.2025	222,010	222,010	222,010	220,131	0,85%
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30.05.2025	214,798	214,798	216,413	214,798	-0,75%
29.05.2025	216,413	216,413	216,413	216,413	0,02%
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27.05.2025	216,376	216,376	216,376	216,376	0,02%

Alta: 226,455

Baixa: 214,798

Diferença: 11,657

Média: 221,372

Var%: 4,684

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