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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,77B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Heptagon Capital Limited
ISIN:  IE00BH6XSF26 
Classe de Ativo:  Ações
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 233,249 +1,832 +0,79%

0P0001AJ8L - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AJ8L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
08/07/2025 - 08/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
07.08.2025 233,249 233,249 233,249 233,249 0,79%
06.08.2025 231,417 231,417 231,417 231,041 0,16%
05.08.2025 231,041 231,041 231,041 231,041 1,98%
01.08.2025 226,561 226,561 230,052 226,561 -1,52%
31.07.2025 230,052 230,052 230,052 230,052 -0,90%
30.07.2025 232,152 232,152 232,152 231,736 0,18%
29.07.2025 231,736 231,736 231,736 231,135 0,26%
28.07.2025 231,135 231,135 231,135 231,135 -0,20%
25.07.2025 231,600 231,600 232,541 231,600 -0,40%
24.07.2025 232,541 232,541 233,802 232,541 -0,54%
23.07.2025 233,802 233,802 233,802 233,179 0,27%
22.07.2025 233,179 233,179 233,179 231,768 0,61%
21.07.2025 231,768 231,768 231,768 231,101 0,29%
18.07.2025 231,101 231,101 232,387 231,101 -0,55%
17.07.2025 232,387 232,387 232,387 232,387 -0,41%
16.07.2025 233,335 233,335 233,335 233,065 0,12%
15.07.2025 233,065 233,065 233,065 232,234 0,36%
14.07.2025 232,234 232,234 232,234 232,234 0,54%
11.07.2025 230,991 230,991 230,991 230,991 0,07%
10.07.2025 230,837 230,837 230,837 230,837 1,06%
09.07.2025 228,411 228,411 228,411 228,411 0,18%
08.07.2025 227,992 227,992 227,992 227,352 0,28%
Alta: 233,802 Baixa: 226,561 Diferença: 7,242 Média: 231,390 Var%: 2,594
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