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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,61B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Heptagon Capital Limited
ISIN:  IE00BH6XSF26 
Classe de Ativo:  Ações
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit 226,455 +2,304 +1,03%

Holdings 0P0001AJ8L

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,300 13,300 0,000
Ações 86,470 86,470 0,000
Conversíveis 0,230 0,230 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 5,376 17,128
Índice Preço/Valor Contábil 0,608 2,589
Índice Preço/Vendas 0,490 1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa 3,124 11,111
Retorno com dividendos 4,620 2,213
Crescimento de lucros em 5 anos 11,382 11,369

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Materiais Básicos 31,810 7,890
Energia 13,720 6,402
Serviços de Comunicação 13,250 6,588
Industriais 11,980 17,339
Consumo Não-Cíclico 9,050 8,149
Serviços Financeiros 5,580 13,360
Utilidades 5,080 3,620
Consumo Cíclico 4,080 10,608
Saúde 3,360 13,454
Tecnologia 1,990 20,929
Imóveis 0,100 4,240

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  LG Uplus KR7032640005 4,05 14.340 +0,28%
  KT US48268K1016 3,44 20,29 +0,84%
  Impala Platinum Holdings ZAE000083648 3,18 15.556 -5,25%
  Valterra Platinum ZAE000013181 3,10 78.437 -3,38%
  CK Hutchison KYG217651051 2,83 48,70 -0,61%
  NAK Kazatomprom DRC US63253R2013 2,75 42,90 +0,94%
  K+S AG DE000KSAG888 2,61 15,660 -0,63%
  Golden agri-resources ltd MU0117U00026 2,59 0,255 -1,92%
  Range Resources US75281A1097 2,30 41,03 +0,29%
  Expand Energy US1651677353 2,13 119,16 +0,41%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IE00BH4GYD31 1,61B 13,07 5,40 -
  IE00B95B6G86 355,79M -7,10 2,39 7,82
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