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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,300	13,300
Ações	86,470	86,470
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,376	16,821
Índice Preço/Valor Contábil	0,608	2,556
Índice Preço/Vendas	0,490	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,124	11,113
Retorno com dividendos	4,620	2,232
Crescimento de lucros em 5 anos	11,382	11,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	7,862
Energia	13,720	6,499
Serviços de Comunicação	13,250	6,589
Industriais	11,980	17,163
Consumo Não-Cíclico	9,050	8,170
Serviços Financeiros	5,580	13,399
Utilidades	5,080	3,694
Consumo Cíclico	4,080	10,591
Saúde	3,360	13,539
Tecnologia	1,990	20,968
Imóveis	0,100	4,258

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	12.850	-2,36%
KT	US48268K1016	3,44	19,72	+0,28%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	14.285	+6,14%
Valterra Platinum	ZAE000013181	3,10	75.900	+5,27%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	45,90	+0,55%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	40,50	-1,10%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	16,160	-2,24%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,250	0,00%
Range Resources	US75281A1097	2,30	38,55	+3,07%
Expand Energy	US1651677353	2,13	117,61	+1,77%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,53B	13,07	5,40	-
	IE00B95B6G86		351,44M	-3,53	3,39	8,05

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Ibovespa	135.881	-355	-0,26%
Ibovespa Futuros	136.425	-485	-0,35%
US 500	6.006,0	+66,7	+1,12%
US 30	42.738,6	+418,9	+0,99%
S&P 500 VIX	16,69	-1,79	-9,69%
Bitcoin Futuro	105.535,0	+4.655,0	+4,61%
Índice Dólar	99,172	+0,468	+0,47%

Petróleo Brent	66,32	+0,98	+1,50%
Petróleo WTI	64,38	+1,01	+1,59%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,63	+6,63	+0,63%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,12	-30,98	-0,92%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5820	-0,0065	-0,12%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1394	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5523	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0768	-0,0092	-0,23%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
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Casas Bahia ON	4,24	+0,22	+5,47%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
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Weg ON	42,78	+0,24	+0,56%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CPR Invest - Glob.	149,920	+0,500	+0,33%
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MA U Fund College.	17,440	-0,050	-0,29%
AS-AktivPlus	44,820	-0,540	-1,19%
Schroder Internat.	401,200	+2,341	+0,59%
TR Netherlands 15.	0,000	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	2,464	+0,001	+0,05%