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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Usd Acc (0P00015632)

Irlanda

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BK017F69

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015632 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015632. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	194,810	194,810	194,810	194,640	0,09%
04.06.2025	194,640	194,640	194,640	194,240	0,21%
03.06.2025	194,240	194,240	194,240	194,240	0,12%
30.05.2025	194,010	194,010	194,010	193,890	0,06%
29.05.2025	193,890	193,890	194,050	193,890	-0,08%
28.05.2025	194,050	194,050	194,050	193,480	0,29%
27.05.2025	193,480	193,480	193,480	193,480	0,27%
23.05.2025	192,960	192,960	192,960	192,960	-0,02%
22.05.2025	192,990	192,990	192,990	192,990	-0,13%
21.05.2025	193,240	193,240	193,920	193,240	-0,35%
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16.05.2025	194,040	194,040	194,040	193,360	0,35%
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14.05.2025	193,960	193,960	193,960	193,630	0,17%
13.05.2025	193,630	193,630	193,630	193,530	0,05%
12.05.2025	193,530	193,530	193,530	192,860	0,35%
09.05.2025	192,860	192,860	192,860	192,860	0,11%
08.05.2025	192,650	192,650	192,740	192,650	-0,05%

Alta: 194,810

Baixa: 192,650

Diferença: 2,160

Média: 193,664

Var%: 1,074

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