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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Usd Acc (0P00015632)

Irlanda

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BK017F69

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015632 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015632. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	200,080	200,080	200,080	199,450	0,32%
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01.08.2025	198,940	198,940	199,000	198,940	-0,03%
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16.07.2025	197,080	197,080	197,270	197,080	-0,10%
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14.07.2025	197,280	197,280	197,970	197,280	-0,35%
11.07.2025	197,970	197,970	197,970	197,520	0,23%

Alta: 200,080

Baixa: 197,080

Diferença: 3,000

Média: 198,264

Var%: 1,296

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